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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund E5 Eur (0P0000NQ24)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0500207468

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQ24

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5 EUR (0P0000NQ24). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5 EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,000	121,730	2,730
Conversíveis	1,030	1,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,094	44,842
Corporativo	25,578	34,484
Securitizado	16,488	8,648
Derivativo	-0,015	13,228
Não alocado	-20,112	12,199

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 992

Nº de participações vendidas: 88

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	8,11	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	5,74	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,09	-	-
Long Gilt Mar 25	-	3,69	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,51	94,750	+0,21%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,34	100,300	+0,22%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,25	104,340	+0,46%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2,10	-	-
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1,75	97,650	+0,07%
Alemanha a 30 anos	DE0001135432	1,23	2,758	-1,43%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	1,01B	6,37	1,26	3,84
LU1005243412	47,28M	3,08	0,08	0,83
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	525,88M	4,42	1,34	2,09
LU0277197595	20,05M	6,84	1,54	3,55
Euro Corporate Bond Fund D3 EUR	16,3M	4,33	-0,79	1,35

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S&P 500 VIX	15,84	-0,72	-4,35%
Bitcoin Futuro	105.550,0	-320,0	-0,30%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

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