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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,260 | 8,260 | 0,000 |
Título | 91,090 | 91,090 | 0,000 |
Conversíveis | 0,650 | 0,650 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 58,795 | 45,169 |
Corporativo | 32,195 | 35,286 |
Não alocado | 8,257 | 11,253 |
Nº de participações compradas: 396
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 2,37 | 89,750 | -0,03% | |
Greece 3.625 15-Jun-2035 | GR0124041758 | 1,83 | 102,080 | 0,00% | |
European Investment Bank 0 14-Jan-2031 | XS2283340060 | 1,71 | 87,770 | 0,00% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1,67 | 97,410 | +0,03% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 1,63 | 83,820 | +0,07% | |
Agence Francaise De Developpement 2.75% | FR0014010J41 | 1,22 | - | - | |
France 0 25-May-2032 | FR0014007L00 | 1,20 | 82,070 | +0,02% | |
Italy 4.3 01-Oct-2054 | IT0005611741 | 1,15 | 98,580 | +0,23% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 1,13 | 104,800 | 0,00% | |
Belgium 3 22-Jun-2033 | BE0000357666 | 1,08 | 100,260 | +0,03% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1,7B | 15,47 | 10,66 | 4,69 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1,79B | 14,88 | 9,78 | 3,91 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 2,01B | -3,97 | 3,63 | 4,95 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 2,01B | -4,17 | 3,28 | 4,67 | ||
Global High Income Opportunities zd | 2,01B | -4,20 | 3,25 | 4,66 |
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