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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,850 | 2,850 | 0,000 |
Título | 95,620 | 95,620 | 0,000 |
Conversíveis | 1,520 | 1,520 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 59,890 | 44,259 |
Corporativo | 35,548 | 35,573 |
Não alocado | 2,852 | 10,613 |
Securitizado | 0,171 | 9,257 |
Nº de participações compradas: 406
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Greece 3.625 15-Jun-2035 | GR0124041758 | 2,77 | 103,450 | 0,00% | |
European Investment Bank 0 14-Jan-2031 | XS2283340060 | 1,70 | 87,360 | +0,24% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1,66 | 97,230 | +0,01% | |
Btp Tf 3,85% St49 Eur | IT0005363111 | 1,33 | 94,440 | +0,45% | |
Italy 4.3 01-Oct-2054 | IT0005611741 | 1,25 | 97,780 | +0,43% | |
Agence Francaise De Developpement 2.75% | FR0014010J41 | 1,22 | - | - | |
France 0 25-May-2032 | FR0014007L00 | 1,20 | 81,930 | +0,16% | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 1,16 | 95,020 | 0,00% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 1,13 | 104,800 | 0,00% | |
France 3.75 25-May-2056 | FR001400XJJ3 | 1,11 | 90,740 | +0,43% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global High Income Opportunitieszge | 1,91B | -6,63 | 4,66 | 3,96 | ||
Global High Income Opportunities 4e | 1,91B | -3,25 | 4,12 | 4,62 | ||
Global High Income Opportunities ze | 1,91B | -6,61 | 4,69 | 3,98 | ||
Global High Income Opportunities ge | 1,91B | -6,64 | 4,67 | 3,96 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Be | 1,68B | 11,42 | 7,94 | 2,35 |
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