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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,130 | 4,130 | 0,000 |
Título | 93,530 | 93,530 | 0,000 |
Conversíveis | 2,340 | 2,340 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 58,993 | 46,205 |
Corporativo | 34,368 | 34,971 |
Não alocado | 4,131 | 10,829 |
Securitizado | 0,168 | 9,000 |
Nº de participações compradas: 406
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Greece 3.625 15-Jun-2035 | GR0124041758 | 3,10 | 104,050 | 0,00% | |
European Investment Bank 0 14-Jan-2031 | XS2283340060 | 1,67 | 87,430 | 0,00% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1,63 | 97,070 | +0,03% | |
Btp Tf 3,85% St49 Eur | IT0005363111 | 1,30 | 95,870 | +0,01% | |
Italy 4.3 01-Oct-2054 | IT0005611741 | 1,22 | 100,080 | +0,04% | |
France 0 25-May-2032 | FR0014007L00 | 1,19 | 82,260 | -0,19% | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 1,15 | 95,290 | 0,00% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 1,12 | 102,430 | 0,00% | |
France 3.75 25-May-2056 | FR001400XJJ3 | 1,11 | 94,500 | -0,07% | |
Belgium 3 22-Jun-2033 | BE0000357666 | 1,08 | 100,910 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg | 1,84B | 9,93 | 7,51 | 3,40 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg | 1,84B | 9,58 | 6,65 | 2,62 | ||
Capital Group Emerging Markets Locg | 1,63B | -3,83 | -0,08 | - | ||
Global High Income Opportunities cg | 1,61B | -1,92 | 5,42 | 4,74 | ||
Global High Income Opportunities zg | 1,56B | -5,35 | 3,85 | 3,71 |
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