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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,930 | 1,930 | 0,000 |
Título | 94,660 | 94,660 | 0,000 |
Conversíveis | 3,410 | 3,410 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 69,367 | 45,441 |
Corporativo | 25,079 | 34,444 |
Não alocado | 1,929 | 12,083 |
Securitizado | 0,210 | 8,881 |
Nº de participações compradas: 344
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 2,73 | 92,820 | -0,13% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 1,95 | 81,700 | +0,10% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 1,88 | 94,190 | 0,00% | |
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 1,83 | 105,080 | 0,00% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 1,77 | 102,430 | 0,00% | |
Italy 4.3 01-Oct-2054 | IT0005611741 | 1,66 | 101,020 | -0,16% | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 1,62 | 99,500 | +0,09% | |
European Union 2.875 06-Dec-2027 | EU000A3K4EW6 | 1,55 | 101,340 | 0,00% | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 1,54 | 88,100 | +0,01% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 1,44 | 100,110 | +0,05% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1,6B | -0,95 | 1,95 | 1,65 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1,6B | -1,64 | 1,17 | 0,89 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1,59B | 10,25 | 4,11 | 5,45 | ||
Global High Income Opportunities zd | 1,59B | 10,25 | 4,09 | 5,43 | ||
Global High Income Opportunitieszgd | 1,59B | 10,24 | 4,09 | 5,43 |
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