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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,520 | 3,520 | 0,000 |
Título | 94,520 | 94,520 | 0,000 |
Conversíveis | 1,960 | 1,960 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 69,496 | 45,655 |
Corporativo | 24,975 | 33,371 |
Não alocado | 3,520 | 11,138 |
Securitizado | 0,053 | 8,676 |
Nº de participações compradas: 419
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 3,44 | 88,900 | +0,28% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 2,61 | 91,130 | +0,12% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 2,36 | 102,430 | 0,00% | |
Belgium 3 22-Jun-2033 | BE0000357666 | 2,20 | 99,940 | +0,65% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 1,82 | 93,28 | +0,01% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 1,65 | 102,920 | +0,81% | |
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 1,51 | 107,000 | 0,00% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 1,49 | 98,740 | +0,06% | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 1,41 | 104,250 | +0,68% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 1,35 | 92,610 | +0,44% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1,61B | -1,84 | 1,57 | 1,49 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1,61B | -2,05 | 0,77 | 0,74 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1,41B | 3,46 | 3,79 | 5,95 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1,41B | 3,56 | 4,23 | 6,50 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1,41B | 3,37 | 3,43 | 5,68 |
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