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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,850 | 2,850 | 0,000 |
Título | 95,620 | 95,620 | 0,000 |
Conversíveis | 1,520 | 1,520 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 59,890 | 45,501 |
Corporativo | 35,548 | 35,087 |
Não alocado | 2,852 | 11,960 |
Securitizado | 0,171 | 9,152 |
Nº de participações compradas: 406
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Greece 3.625 15-Jun-2035 | GR0124041758 | 2,77 | 103,450 | 0,00% | |
European Investment Bank 0 14-Jan-2031 | XS2283340060 | 1,70 | 87,190 | -0,03% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1,66 | 97,090 | -0,06% | |
Btp Tf 3,85% St49 Eur | IT0005363111 | 1,33 | 94,980 | -0,12% | |
Italy 4.3 01-Oct-2054 | IT0005611741 | 1,25 | 98,690 | -0,24% | |
Agence Francaise De Developpement 2.75% | FR0014010J41 | 1,22 | - | - | |
France 0 25-May-2032 | FR0014007L00 | 1,20 | 81,890 | -0,20% | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 1,16 | 95,530 | 0,00% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 1,13 | 104,800 | 0,00% | |
France 3.75 25-May-2056 | FR001400XJJ3 | 1,11 | 92,700 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg | 1,63B | 13,87 | 10,57 | 3,93 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg | 1,63B | 13,43 | 9,68 | 3,15 | ||
Capital Group Emerging Markets Locg | 1,63B | -3,83 | -0,08 | - | ||
Global High Income Opportunities cg | 1,61B | -1,92 | 5,42 | 4,74 | ||
Global High Income Opportunities ag | 1,88B | -5,22 | 4,21 | 3,99 |
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