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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-acc-eur (0P0000CO5T)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 152,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390197

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CO5T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5T). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,160	132,700	28,540

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,494	44,448
Corporativo	39,222	34,672
Não alocado	-4,148	11,076
Derivativo	5,431	13,273

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 280

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	18,84	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	16,23	101,330	+0,37%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	14,68	100,580	-0,45%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8,51	99,610	+0,14%
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	1,93	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	1,87	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	1,84	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,77	-	-
Suez SA 2.375%	FR001400AFN1	1,76	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,67	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0840140288	7,65M	0,91	3,24	3,71
LU0718468068	59,08M	0,80	2,19	2,68
LU0110060430	193,11M	0,87	2,71	3,19
LU0936577567	16,2M	0,91	3,22	3,71
US High Yield Fund A Acc EUR	94,74M	0,62	5,78	5,02

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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