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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-acc-eur (0P0000CO5T)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390197

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CO5T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5T). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,790	122,100	16,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,119	43,017
Não alocado	-6,023	10,919
Derivativo	6,244	13,640
Corporativo	3,660	34,129

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 227

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	23,56	99,960	+0,06%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	20,08	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	16,36	101,460	-0,04%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	10,07	100,440	+0,20%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	9,13	101,150	+0,16%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	7,59	101,970	+0,12%
United States Treasury Notes 4%	-	5,53	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,37	100,490	+0,03%
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	1,71	90,300	-0,06%
TotalEnergies SE 2.125%	XS2290960876	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	17,55M	1,02	5,29	3,43
LU0840140288	28,7M	1,01	5,29	3,42
LU0718468068	58,92M	0,66	4,22	2,39
LU0110060430	194,63M	0,86	4,76	2,91
US High Yield Fund A Acc EUR	81,8M	-9,13	1,76	3,53

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US 30	42.497,0	-22,6	-0,05%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	105.975,0	-345,0	-0,32%
Índice Dólar	99,255	+0,096	+0,10%

Petróleo Brent	65,35	-0,28	-0,43%
Petróleo WTI	63,12	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.379,50	+2,40	+0,07%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1368	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,27	+0,30	+0,21%
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CAD/BRL	4,1087	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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