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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-acc-eur (0P0000CO5T)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390197

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CO5T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5T). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,050	48,180	36,130
Título	87,940	104,180	16,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,606	47,233
Não alocado	11,623	11,692
Derivativo	6,474	13,640
Corporativo	5,298	34,703

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 229

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	20,04	99,480	-0,22%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	16,73	101,180	0,00%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	12,38	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	10,28	99,850	-0,30%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	8,83	100,550	-0,26%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	6,76	100,521	-0,03%
TotalEnergies SE 2.125%	XS2290960876	1,60	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	1,22	89,330	-0,88%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0,98	101,750	0,00%
Exxon Mobil Corp. 1.408%	XS2196324011	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0840140288	54,18M	2,37	6,31	3,52
LU0718468068	59,39M	1,91	5,22	2,49
LU0110060430	196,43M	2,18	5,77	3,01
LU0936577567	17,71M	2,38	6,30	3,53
US High Yield Fund A DIST EUR	36,94M	-7,45	2,91	3,53

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Ibovespa Futuros	138.240	-1.030	-0,74%
US 500	6.085,4	-6,8	-0,11%
US 30	42.913,5	-175,6	-0,41%
S&P 500 VIX	17,26	-0,22	-1,26%
Bitcoin Futuro	108.157,5	+1.312,5	+1,23%
Índice Dólar	97,412	-0,038	-0,04%

Petróleo Brent	66,83	+0,66	+1,00%
Petróleo WTI	65,32	+0,95	+1,48%
Café Contrato C	302,60	-8,75	-2,81%
Soja Chicago	1.028,75	-18,25	-1,74%
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Açúcar NY nº11	15,99	+0,22	+1,40%

Dólar/BRL	5,5410	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,4558	+0,0578	+0,90%
EUR/Dólar	1,1643	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	145,39	+0,45	+0,31%
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