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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-acc-eur (0P0000CO5T)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390197

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CO5T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5T). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,840	138,050	19,210

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	105,736	43,658
Não alocado	-18,852	11,059
Derivativo	5,790	13,669
Corporativo	7,326	35,212

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	28,43	100,260	-0,16%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	22,38	101,480	+0,18%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	15,12	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	14,63	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	13,79	100,610	+0,77%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	7,30	102,360	0,00%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,36	-	-
Exxon Mobil Corp. 1.408%	XS2196324011	1,75	-	-
Morgan Stanley 2.95%	XS2446386430	1,55	-	-
TotalEnergies SE 2.125%	XS2290960876	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0840140288	8,53M	1,03	4,45	3,50
LU0718468068	58,46M	0,76	3,39	2,47
LU0110060430	191,24M	0,92	3,92	2,98
LU0936577567	17,08M	1,04	4,45	3,50
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,29M	-3,74	4,74	4,40

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,25	+0,09	+0,09%

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Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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