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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-acc-eur (0P0000K8Q9)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0370787193

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000K8Q9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EU (0P0000K8Q9). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,320	68,620	49,300
Título	70,290	79,140	8,850
Outros	10,380	10,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	19,328	9,718
Governo	51,525	9,265
Corporativo	11,761	79,773
Derivativo	7,003	12,286

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 227

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	22,23	-	-
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	11,57	98,700	0,00%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	11,54	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	6,95	100,910	-0,08%
Dbuk Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R	-	3,48	-	-
Dbuk Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R	-	3,46	-	-
Jpls Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R	-	3,44	-	-
Exxon Mobil Corp. 1.408%	XS2196324011	2,28	-	-
TotalEnergies SE 2.125%	XS2290960876	1,83	-	-
McDonald's Corp. 4.25%	XS2595417945	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0840140288	2,58B	3,49	9,07	3,81
LU0718468068	2,58B	2,95	7,97	2,78
LU0110060430	2,58B	3,26	8,52	3,30
LU0936577567	2,58B	3,51	9,07	3,82
US High Yield Fund A Acc EUR	2,59B	-9,19	3,70	3,65

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,19	-0,25	-0,26%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	304,55	-2,65	-0,86%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.701,00	+392,00	+5,36%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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