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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-mdist-eur (0P0000ST9A)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605514487

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ST9A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-MDIST- (0P0000ST9A). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-MDIST- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	70,570	93,470	22,900
Título	29,440	56,950	27,510

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,558	10,477
Governo	26,904	9,343
Corporativo	10,775	78,740
Derivativo	-8,237	11,440

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Sept 25	-	21,00	-	-
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	13,63	98,770	-0,03%
Euro Bobl Future Sept 25	-	8,43	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	2,37	100,770	+0,03%
Exxon Mobil Corp. 1.408%	XS2196324011	2,26	-	-
TotalEnergies SE 2.125%	XS2290960876	1,88	-	-
McDonald's Corp. 4.25%	XS2595417945	1,76	-	-
Carrier Global Corporation 4.5%	XS2751689048	1,27	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	1,24	-	-
DSV Finance B.V 3.375%	XS2932829356	0,89	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	18,71M	4,31	8,08	3,83
LU0840140288	54,3M	4,28	8,08	3,82
LU0718468068	60,05M	3,68	7,01	2,79
LU0110060430	196,16M	4,00	7,54	3,30
US High Yield Fund A Acc EUR	2,57B	-9,19	3,70	3,65

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US 30	44.022,0	-154,1	-0,35%
S&P 500 VIX	15,77	+0,62	+4,09%
Bitcoin Futuro	120.580,0	+1.975,0	+1,67%
Índice Dólar	98,405	+0,396	+0,40%

Petróleo Brent	66,82	+0,23	+0,35%
Petróleo WTI	64,18	+0,30	+0,47%
Café Contrato C	319,35	+10,00	+3,23%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.799,50	+273,50	+3,21%
Ouro	3.402,47	-88,83	-2,54%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4495	+0,0162	+0,30%
EUR/BRL	6,3251	-0,0001	0,00%
EUR/Dólar	1,1604	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	148,03	+0,30	+0,20%
GBP/Dólar	1,3423	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,3169	+0,0098	+0,13%
CAD/BRL	3,9539	+0,0040	+0,10%

Petrobras PN	30,82	+0,29	+0,95%
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Casas Bahia ON	2,75	+0,02	+0,73%
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