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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-mdist-eur (0P0000ST9A)

Luxemburgo

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25/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605514487

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ST9A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-MDIST- (0P0000ST9A). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-MDIST- incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,240	33,410	25,170
Título	88,840	128,870	40,030
Conversíveis	2,920	2,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	26,700	12,505
Corporativo	55,154	78,660
Não alocado	8,258	11,389
Derivativo	6,966	12,126

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 281

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	11,27	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	11,02	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,65	101,280	0,00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,64	99,860	0,00%
Mapfre SA 2.875%	ES0224244105	3,06	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.75%	XS2561182622	2,92	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	2,69	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	2,53	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	2,52	-	-
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375%	XS2262806933	2,41	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0110060430	193,26M	0,87	2,71	3,19
LU0936577567	16,22M	0,91	3,22	3,71
LU0840140288	7,75M	0,91	3,24	3,71
LU0718468068	59,13M	0,80	2,19	2,68
LU0337581549	79,72M	0,95	1,10	2,28

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US 30	43.737,0	+115,7	+0,27%
S&P 500 VIX	18,80	-0,63	-3,24%
Bitcoin Futuro	89.540,0	+370,0	+0,41%
Índice Dólar	106,400	+0,172	+0,16%

Petróleo Brent	72,50	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,96	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	373,10	-2,80	-0,74%
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Cacau NY	8.813,00	+8,00	+0,09%
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Açúcar NY nº11	19,88	-0,09	-0,45%

Dólar/BRL	5,7396	-0,0389	-0,69%
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