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Capital Group Euro Corporate Bond Fund (lux) Z (0P00012S75)

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Dados históricos de Capital Group Euro Corporate Bond Fund LUX Z, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

15,150 +0,010 +0,07%

05/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Capital Group

ISIN: LU0817810368

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012S75

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capital Group Euro Corporate Bond Fund LUX Z (0P00012S75). Nossos dados do Capital Group Euro Corporate Bond Fund LUX Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,390	3,390
Título	94,160	94,160
Conversíveis	2,450	2,450

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,402	77,150
Não alocado	3,392	11,199
Securitizado	0,755	7,657

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	2,56	-	-
ISP 1.75 20-Mar-2028	XS1785340172	2,33	97,98	+0,02%
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2,28	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	2,06	-	-
Duke Energy Corp 3.1%	XS2488626610	1,90	-	-
Eni SpA 4.25 19-May-2033	XS2623956773	1,90	105,410	-0,02%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.375%	XS2356049069	1,89	-	-
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2345982362	1,85	-	-
BPCE SA 1.75%	FR0014007VJ6	1,74	-	-
Sika Capital BV 3.75%	XS2616008970	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por Capital International Management Company Sàrl

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EM Local Currency Debt Fund LUX Bu	1,84B	7,61	6,40	1,41
EM Local Currency Debt Fund LUX Cu	1,84B	8,11	8,03	2,99
EM Local Currency Debt Fund LUX Zu	1,84B	7,87	7,19	2,23
Cap Group EM LocalCurrDebt lux Bd	1,84B	7,71	6,39	1,41
Capital Group Emerging Markets Locu	1,84B	-3,83	-0,08	-

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US 500	5.913,1	-22,8	-0,38%
US 30	42.144,0	-161,5	-0,38%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.797,5	+310,0	+0,29%
Índice Dólar	98,825	+0,190	+0,19%

Petróleo Brent	64,83	+0,20	+0,31%
Petróleo WTI	62,80	+0,28	+0,45%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,13	+0,63	+0,06%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.385,67	-11,53	-0,34%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,08	+0,36	+0,25%
GBP/Dólar	1,3519	-0,0025	-0,18%
GBP/BRL	7,6704	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1327	-0,0063	-0,15%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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European Investme.	65,430	+0,560	+0,86%
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BRASILPREV RT LNC.	2,283	+0,001	+0,05%
CCGMH 1.5 18-Jun-.	94,73	0,00	0,00%