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Blackrock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Institutional Distributing Eur (0P0000WNTF)

Irlanda

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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B8138T89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WNTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit En (0P0000WNTF). Nossos dados do BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit En incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,130	0,140	0,010
Título	99,470	99,470	0,000
Conversíveis	0,390	0,390	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,860	78,740
Governo	29,072	9,343
Securitizado	8,537	7,714
Não alocado	0,129	10,477

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 580

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,38	120,15	-0,08%
European Investment Bank 4 15-Oct-2037	XS0219724878	1,80	109,020	0,00%
Philip Morris International Inc.	XS2837884746	0,90	-	-
European Union 0.25 22-Apr-2036	EU000A3KP2Z3	0,86	73,200	0,00%
MasterCard Incorporated	XS2448014808	0,86	-	-
Alphabet Inc.	XS3064418687	0,82	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	DE000A2TSTU4	0,76	-	-
European Investment Bank 0 17-Jun-2027	XS2168048564	0,75	96,360	-0,05%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR00140002P5	0,74	-	-
Smiths Group PLC	XS1570260460	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	79,22B	1,24	2,82	0,49
Euro Government Bond Index InstituE	4,5B	0,30	-0,91	0,04
Euro Government Bond Index Flexible	4,5B	0,58	0,60	0,39
IE00B1B82251	4,31B	1,51	2,93	0,57
IE00BJN4RG66	3,86B	1,41	1,16	-

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US 30	44.446,8	+470,9	+1,07%
S&P 500 VIX	14,87	-1,38	-8,49%
Bitcoin Futuro	120.170,0	+940,0	+0,79%
Índice Dólar	97,830	-0,531	-0,54%

Petróleo Brent	66,15	-0,48	-0,72%
Petróleo WTI	63,26	-0,70	-1,09%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3950	-0,0469	-0,86%
EUR/BRL	6,3052	-0,0159	-0,25%
EUR/Dólar	1,1680	+0,0064	+0,55%
Dólar/JPY	147,73	-0,46	-0,31%
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GBP/BRL	7,2970	-0,0132	-0,18%
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