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Blackrock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Institutional Distributing Eur (0P0000WNTF)

Irlanda

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B8138T89

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WNTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit En (0P0000WNTF). Nossos dados do BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit En incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,550	0,570	0,020
Título	97,740	97,740	0,000
Conversíveis	1,710	1,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,692	78,570
Governo	29,931	12,126
Securitizado	10,231	7,797
Não alocado	0,433	13,174

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 627

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,29	118,71	+0,36%
European Union	EU000A1GY6W8	0,86	-	-
Sage Group PLC	XS2587306403	0,76	-	-
CRH Smw Finance DAC	XS2648077274	0,72	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A2TSTU4	0,71	-	-
Eib Tf 2,75% St25 Eur	XS0807336077	0,70	99,75	-0,14%
A1 Towers Holding GmbH	XS2644414125	0,69	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR00140002P5	0,69	-	-
Smiths Group PLC	XS1570260460	0,69	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A	DE000A3LWGF9	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	53,03B	0,98	1,20	0,10
Euro Government Bond Index InstituE	4,12B	-1,14	-5,07	0,74
Euro Government Bond Index Flexible	4,12B	-2,21	-5,29	0,82
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,62B	-0,99	-2,34	1,32
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,62B	0,19	-2,14	1,28

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US 30	38.873,9	+21,6	+0,06%
S&P 500 VIX	13,23	-0,26	-1,93%
Bitcoin Futuro	63.300,0	-385,0	-0,60%
Índice Dólar	105,265	+0,346	+0,33%

Petróleo Brent	82,98	-0,05	-0,06%
Petróleo WTI	78,37	-0,11	-0,14%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
Soja Chicago	1.245,25	-3,75	-0,30%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
Ouro	2.322,50	+0,10	+0,00%
Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,4501	-0,0147	-0,27%
EUR/Dólar	1,0755	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	154,60	-0,10	-0,06%
GBP/Dólar	1,2509	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	6,3492	+0,0058	+0,09%
CAD/BRL	3,6918	-0,0214	-0,58%

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