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Pimco Gis Euro Credit Fund Institutional Eur Accumulation (0P0000A9GS)

Irlanda

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20/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 506,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B2NSVP60

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A9GS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred (0P0000A9GS). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,520	158,060	39,540
Conversíveis	2,220	2,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,802	13,172
Índice Preço/Valor Contábil	5,483	1,674
Índice Preço/Vendas	3,861	6,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,781	78,195
Retorno com dividendos	0,408	3,087
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	15,249

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,641	12,160
Corporativo	51,411	80,771
Não alocado	-20,790	11,469
Derivativo	8,701	12,231
Securitizado	17,645	7,683

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 392

Nº de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	11,05	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,33	-	-
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	2,69	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	2,58	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	2,19	101,690	+0,02%
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	1,95	91,790	0,00%
European Investment Bank .05 13-Oct-2034	XS2055781962	1,91	76,270	-0,21%
BNP Paribas SA 2.75%	FR001400AKP6	1,84	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,55	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,49	99,510	+0,10%

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	86,22B	2,42	-1,47	1,01
Income Fund E Acc EUR Hedged	86,22B	2,83	-1,07	1,41
Income Fund E Inc EUR Hedged	86,22B	2,84	-1,05	1,41
Income Fund Institutional Acc EUR H	86,22B	3,74	-0,16	2,33
Income Fund Institutional Inc EUR H	86,22B	3,75	-0,17	2,33

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Ibovespa Futuros	123.975	+295	+0,24%
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US 30	43.970,5	+482,7	+1,11%
S&P 500 VIX	15,01	-0,80	-5,06%
Bitcoin Futuro	107.325,0	+4.437,5	+4,31%
Índice Dólar	107,860	-1,343	-1,23%

Petróleo Brent	79,44	-0,71	-0,89%
Petróleo WTI	75,96	-1,43	-1,85%
Café Contrato C	328,83	+0,48	+0,15%
Soja Chicago	1.067,50	+33,50	+3,24%
Cacau NY	11.540,00	+367,00	+3,28%
Ouro	2.755,60	+6,90	+0,25%
Açúcar NY nº11	17,76	-0,46	-2,52%

Dólar/BRL	6,0245	-0,0070	-0,12%
EUR/BRL	6,2768	-0,0086	-0,14%
EUR/Dólar	1,0419	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	155,56	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,2331	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,4300	-0,0054	-0,07%
CAD/BRL	4,2031	-0,0139	-0,33%

Petrobras PN	37,25	-0,04	-0,11%
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Oi ON	1,51	+0,08	+5,59%
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