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Edmond De Rothschild Fund - Floating Rate Credit I Eur (0P00014DMY)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund -Euro Credit Short Term , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

11.072,590 +0,010 +0,00%

29/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1082946630

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014DMY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014DMY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Floating Rate Credit I Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.10.2020	11.072,590	11.072,590	11.072,590	11.072,590	0,00%
28.10.2020	11.072,580	11.072,580	11.072,580	11.072,580	-0,19%
27.10.2020	11.094,090	11.094,090	11.094,090	11.094,090	0,02%
26.10.2020	11.092,030	11.092,030	11.092,030	11.092,030	-0,03%
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21.10.2020	11.096,990	11.096,990	11.096,990	11.096,990	-0,00%
20.10.2020	11.097,530	11.097,530	11.097,530	11.097,530	0,01%
19.10.2020	11.096,370	11.096,370	11.096,370	11.096,370	0,03%
16.10.2020	11.093,260	11.093,260	11.093,260	11.093,260	0,02%
15.10.2020	11.090,810	11.090,810	11.090,810	11.090,810	-0,20%
14.10.2020	11.112,750	11.112,750	11.112,750	11.112,750	-0,05%
13.10.2020	11.118,800	11.118,800	11.118,800	11.118,800	-0,01%
12.10.2020	11.119,890	11.119,890	11.119,890	11.119,890	0,03%
09.10.2020	11.116,480	11.116,480	11.116,480	11.116,480	0,01%
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02.10.2020	11.067,440	11.067,440	11.067,440	11.067,440	0,00%

Alta: 11.119,890

Baixa: 11.067,440

Diferença: 52,449

Média: 11.096,640

Var%: 0,047

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