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Ishares Euro Government Bond Index Fund (ie) Flexible Acc Eur (0P00006OK2)

Irlanda

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE0031080751

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006OK2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen (0P00006OK2). Nossos dados do BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,080	0,160	0,080
Título	99,920	99,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,917	72,432
Não alocado	0,083	10,451

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 413

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,95	96,07	-0,10%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,88	99,95	-0,09%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,78	93,63	-0,17%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,78	101,57	+0,04%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,77	101,500	+0,04%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,77	94,970	-0,12%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,73	103,020	-0,22%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,73	93,040	-0,16%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,73	100,950	-0,31%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,70	93,810	-0,21%

Principais fundos de títulos por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	79,92B	1,07	2,75	0,47
Euro Government Bond Index InstituE	4,39B	0,77	-0,06	0,06
IE00B1B82251	3,94B	1,13	2,76	0,53
IE00BJN4RG66	3,83B	1,41	1,16	-
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,83B	1,02	2,41	1,25

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US 500	6.193,9	+20,8	+0,34%
US 30	44.054,0	+234,7	+0,54%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.210,0	+710,0	+0,65%
Índice Dólar	96,817	-0,214	-0,22%

Petróleo Brent	66,55	-0,25	-0,37%
Petróleo WTI	65,14	-0,38	-0,58%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.291,55	+3,95	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4392	+0,0101	+0,16%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,20	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3719	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5156	+0,0035	+0,05%
CAD/BRL	4,0110	+0,0017	+0,04%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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