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Axa World Funds - Euro Government Bonds I Capitalisation Eur (0P0000N75Q)

Luxemburgo

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0482269650

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N75Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitali (0P0000N75Q). Nossos dados do AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitali incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,990	117,670	4,680
Outros	4,170	4,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	108,167	72,505
Não alocado	-17,220	10,772
Securitizado	3,484	7,256
Corporativo	0,630	4,664

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 170

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bobl Future Jun24 Expo	-	12,20	-	-
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	7,55	46.745,715	+0,01%
Euro-Bund Future Jun24 Expo	-	3,19	-	-
Euro-Schatz Fut Jun24 Expo	-	2,46	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,97	101,42	+0,02%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,70	88,83	-0,10%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	1,68	99,24	-0,01%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,57	81,28	0,00%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	1,51	100,750	+0,04%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	1,44	93,67	+0,06%

Principais fundos de títulos por AXA Investment Managers Paris S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0292585626	2,94B	0,53	-0,19	0,61
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	2,75B	0,80	0,31	0,49
AXA World Euro Credit Short D A Cap	2,75B	0,59	-0,20	-0,00
Euro Credit Short Duration M Capita	2,75B	0,89	0,54	0,73
LU0276014130	2,07B	1,29	-0,05	2,02

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Ibovespa Futuros	123.238	-726	-0,59%
US 500	5.459,1	-10,2	-0,19%
US 30	39.017,5	-94,7	-0,24%
S&P 500 VIX	13,14	+0,30	+2,34%
Bitcoin Futuro	61.430,0	-485,0	-0,78%
Índice Dólar	105,662	+0,403	+0,38%

Petróleo Brent	84,47	+0,25	+0,30%
Petróleo WTI	81,06	+0,23	+0,28%
Café Contrato C	226,05	-3,25	-1,42%
Soja Chicago	1.149,50	+3,50	+0,31%
Cacau NY	7.787,50	-60,50	-0,77%
Ouro	2.321,65	-9,15	-0,39%
Açúcar NY nº11	19,45	-0,04	-0,21%

Dólar/BRL	5,5092	+0,0583	+1,07%
EUR/BRL	5,8851	+0,0394	+0,67%
EUR/Dólar	1,0678	-0,0035	-0,33%
Dólar/JPY	160,37	+0,68	+0,43%
GBP/Dólar	1,2645	-0,0038	-0,30%
GBP/BRL	6,9692	+0,0534	+0,77%
CAD/BRL	4,0238	+0,0287	+0,72%

Petrobras PN	37,03	0,00	0,00%
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