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Axa World Funds - Euro Government Bonds I Capitalisation Eur (0P0000N75Q)

Luxemburgo

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23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0482269650

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N75Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitali (0P0000N75Q). Nossos dados do AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitali incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,410	107,230	0,820
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	101,936	73,465
Não alocado	-6,451	10,666
Securitizado	4,027	8,093
Corporativo	0,461	3,342

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 174

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	5,71	47.715,504	+0,01%
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	4,99	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,24	80,20	-0,31%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,14	98,20	-0,23%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	1,73	100,946	-0,04%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,65	96,930	-0,04%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	1,63	95,820	-0,07%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,61	95,280	-0,04%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1,60	92,160	-0,11%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,59	99,630	-0,12%

Principais fundos de títulos por AXA Investment Managers Paris S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Credit Short Duration M Capita	3,03B	5,02	1,89	1,03
AXA World Euro Credit Short D A Cap	3,03B	4,24	1,14	0,30
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	3,03B	4,79	1,67	0,79
LU1164220854	2,83B	8,00	4,52	-
LU0276014130	2,33B	6,23	0,95	2,77

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US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
US 30	44.398,5	-166,8	-0,37%
S&P 500 VIX	14,85	-0,17	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.060,0	+1.835,0	+1,78%
Índice Dólar	107,250	-0,620	-0,57%

Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo WTI	74,66	+0,04	+0,05%
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Soja Chicago	1.055,75	-9,25	-0,87%
Cacau NY	11.623,00	+71,00	+0,61%
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Açúcar NY nº11	19,02	+0,33	+1,77%

Dólar/BRL	5,9109	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2023	+0,0295	+0,49%
EUR/Dólar	1,0493	+0,0078	+0,96%
Dólar/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
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