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Ab Sicav I - Sustainable Euro High Yield Portfolio S Acc (0P0000NO92)

Luxemburgo

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29/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 321,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0496389577

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NO92

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc (0P0000NO92). Nossos dados do AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,500	11,690	11,190
Título	98,600	98,600	0,000
Conversíveis	0,710	0,710	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,340	15,719
Índice Preço/Valor Contábil	1,651	2,655
Índice Preço/Vendas	1,153	0,772
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,859	35,552
Retorno com dividendos	3,295	3,093
Crescimento de lucros em 5 anos	13,214	63,099

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,507	84,343
Não alocado	0,500	9,929
Governo	2,096	3,119
Securitizado	0,186	1,311

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 283

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	1,91	-	-
Apcoa Group Gmbh 6%	XS2911131253	1,03	-	-
Getlink SE 4.125%	XS2937174196	0,98	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	0,94	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	XS2606019383	0,92	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS2225204010	0,91	-	-
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	XS2765406371	0,90	-	-
Iqvia Inc 2.25%	XS2036798150	0,86	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7%	XS2854896797	0,85	-	-
Shift4 Payments Llc / Shift4 Payments Finance Subordinated Incorporated 5.5	XS3068793754	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
American Income Portfolio A Ine	24,91B	-12,01	-2,40	1,82
American Income Portfolio A2 Ace	24,91B	-12,00	-2,38	1,83
American Income Portfolio AK Ine	24,91B	-11,99	-2,36	-
American Income Portfolio AT Ine	24,91B	-12,02	-2,39	1,82
American Income Portfolio C2 Ace	24,91B	-12,27	-2,83	1,37

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US 30	46.312,5	-3,6	-0,01%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.947,0	-218,0	-0,19%
Índice Dólar	97,560	-0,024	-0,02%

Petróleo Brent	66,67	-0,42	-0,63%
Petróleo WTI	63,07	-0,38	-0,60%
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Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1730	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,1541	+0,0099	+0,14%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

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4183	21,4000	-0,4000	-1,83%
Allianz Biotechno.	195,600	+1,760	+0,91%
BGSGH	1,390	-0,010	-0,71%