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Ab - Euro High Yield Portfolio S Acc (0P0000NO9R)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 292,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0496389734

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NO9R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc (0P0000NO9R). Nossos dados do AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,220	14,180	13,960
Título	92,670	94,430	1,760
Conversíveis	6,970	6,970	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,795	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	0,531	4,213
Índice Preço/Vendas	1,384	0,815
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	33,538
Retorno com dividendos	0,124	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	15,949	10,226

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	100,846	87,176
Derivativo	0,006	17,394
Não alocado	0,214	9,633
Governo	-1,066	4,460

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 283

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AB Financial Credit ZT USD Inc	LU1808993916	3,07	-	-
Intrum Ab 3%	XS2052216111	1,33	-	-
Altice France S.A 5.875%	XS1859337419	1,20	-	-
Ziggo Bond Company B.V. 3.375%	XS2116386132	1,07	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	1,06	-	-
UniCredit S.p.A. 4.875%	XS1953271225	0,96	-	-
Iqvia Inc 2.25%	XS2305744059	0,88	-	-
Kleopatra Finco S.a r.l. 4.25%	XS2298381307	0,85	-	-
ZF Europe Finance B.V. 2%	XS2010039381	0,85	-	-
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%	XS2067263850	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
American Income Portfolio S1 Acc	27,85B	3,67	-0,25	2,90
AB FCP I AmericanIncomePrtflioC Inc	27,85B	2,48	-1,49	1,61
American Income Portfolio A Inc	27,85B	2,97	-1,04	2,08
American Income Portfolio A2 Acc	27,85B	3,02	-1,03	2,10
American Income Portfolio AK Inu	27,85B	3,05	-1,01	2,11

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	5.999,1	-22,5	-0,37%
US 30	44.741,0	-119,3	-0,27%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.610,0	+4.940,0	+5,33%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,77	-0,01	-0,01%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

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