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Ab Sicav I - Sustainable Euro High Yield Portfolio S1 Acc (0P0000NO93)

Luxemburgo

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33,060 +0,010 +0,03%

29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 320,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0496389908

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NO93

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S1 Acc (0P0000NO93). Nossos dados do AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S1 Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,860	9,380	8,520
Título	98,240	100,160	1,920
Conversíveis	0,720	0,720	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,340	14,972
Índice Preço/Valor Contábil	1,651	2,758
Índice Preço/Vendas	1,153	0,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,859	35,569
Retorno com dividendos	3,295	3,219
Crescimento de lucros em 5 anos	13,214	62,309

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,016	85,519
Derivativo	-1,924	17,938
Governo	2,137	3,462
Não alocado	0,865	9,896
Securitizado	0,189	1,228

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 295

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	1,95	-	-
Paprec Holding S.A 7.25%	XS2712525109	1,14	-	-
Getlink SE 4.125%	XS2937174196	0,99	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	0,94	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	XS2606019383	0,93	-	-
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	XS2765406371	0,92	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS2225204010	0,90	-	-
Iqvia Inc 2.25%	XS2036798150	0,87	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7%	XS2854896797	0,85	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
American Income Portfolio A2 Ace	24,72B	-12,00	-2,38	1,83
American Income Portfolio AK Ine	24,72B	-11,99	-2,36	-
American Income Portfolio AT Ine	24,72B	-12,02	-2,39	1,82
American Income Portfolio C2 Ace	24,72B	-12,27	-2,83	1,37
American Income Portfolio I Ine	24,72B	-11,65	-1,84	2,40

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US 500	6.426,4	+10,9	+0,17%
US 30	45.220,5	-75,2	-0,17%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.910,0	-210,0	-0,19%
Índice Dólar	98,27	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	69,12	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	65,63	+0,04	+0,06%
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Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1634	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	148,53	+0,22	+0,15%
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