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Ab Sicav I - Sustainable Euro High Yield Portfolio S1 Acc (0P0000NO93)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 313,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0496389908

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NO93

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S1 Acc (0P0000NO93). Nossos dados do AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S1 Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	99,900	99,900
Conversíveis	0,750	0,750
Preferenciais	0,190	0,190

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,340	10,583
Índice Preço/Valor Contábil	1,651	3,975
Índice Preço/Vendas	1,153	0,853
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,859	34,984
Retorno com dividendos	3,295	3,182
Crescimento de lucros em 5 anos	13,214	10,951

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,776	86,149
Derivativo	-0,158	18,321
Governo	2,313	3,208
Não alocado	-0,684	10,404

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 278

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,12	-	-
Paprec Holding S.A 7.25%	XS2712525109	1,24	-	-
Grifols S.A. 3.875%	XS2393001891	1,10	-	-
Getlink SE 4.125%	XS2937174196	1,03	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1,02	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	XS2606019383	1,00	-	-
Vodafone Group PLC 3%	XS2225204010	0,94	-	-
Iqvia Inc 2.25%	XS2036798150	0,91	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7%	XS2854896797	0,89	-	-
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	XS2765406371	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPrtflo C Inc EUR	16,57B	-12,32	-2,85	1,34
American Income Portfolio A Ine	16,57B	-12,01	-2,40	1,82
American Income Portfolio A2 Ace	16,57B	-12,00	-2,38	1,83
American Income Portfolio AK Ine	16,57B	-11,99	-2,36	-
American Income Portfolio AT Ine	16,57B	-12,02	-2,39	1,82

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
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GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
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Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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Desjardins Global.	8,754	+0,006	+0,07%
Shinkin Public Bo.	9.350,000	+8,000	+0,09%
NK Rosneft PAO 9..	99,97	-0,02	-0,02%
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