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Pimco Gis Euro Income Bond Fund E Class Eur Accumulation (0P0000SOHQ)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3QDMK77

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SOHQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco (0P0000SOHQ). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	201,120	317,340	116,220
Conversíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	13,043
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	2,296
Índice Preço/Vendas	0,825	1,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	8,021
Retorno com dividendos	10,179	3,696
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,236

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,693	30,486
Securitizado	104,506	9,057
Não alocado	-110,010	18,023
Derivativo	2,999	19,715
Corporativo	35,593	56,928

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 921

Nº de participações vendidas: 297

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	16,97	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,95	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	9,49	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	8,41	102,93	+0,00%
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,70	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,58	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,88	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4,74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379411	4,04	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,95	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17

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Ibovespa Futuros	129.984	-131	-0,10%
US 500	5.985,4	+16,1	+0,27%
US 30	44.712,1	+415,6	+0,94%
S&P 500 VIX	14,95	-0,29	-1,90%
Bitcoin Futuro	96.062,5	-2.815,0	-2,85%
Índice Dólar	106,757	-0,750	-0,70%

Petróleo Brent	72,50	-2,13	-2,85%
Petróleo WTI	68,95	-2,29	-3,21%
Café Contrato C	306,53	+4,43	+1,47%
Soja Chicago	986,50	+2,50	+0,25%
Cacau NY	8.979,00	-106,00	-1,17%
Ouro	2.646,20	-91,00	-3,32%
Açúcar NY nº11	21,17	-0,19	-0,89%

Dólar/BRL	5,8080	+0,0070	+0,12%
EUR/BRL	6,1013	+0,0456	+0,75%
EUR/Dólar	1,0507	+0,0090	+0,86%
Dólar/JPY	154,09	-0,65	-0,42%
GBP/Dólar	1,2572	+0,0041	+0,33%
GBP/BRL	7,3009	+0,0334	+0,46%
CAD/BRL	4,1560	+0,0077	+0,19%

Petrobras PN	39,45	+0,03	+0,08%
Vale ON	58,46	+0,28	+0,48%
Casas Bahia ON	3,68	+0,06	+1,66%
Magazine Luiza ON	9,74	+0,32	+3,40%
IRB Brasil ON	39,82	+0,39	+0,99%
Oi ON	1,51	+0,05	+3,42%
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