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Pimco Gis Euro Income Bond Fund E Class Eur Accumulation (0P0000SOHQ)

Irlanda

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3QDMK77

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SOHQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco (0P0000SOHQ). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	143,300	268,160	124,860
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	3,140	3,410	0,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	14,861
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	2,113
Índice Preço/Vendas	0,825	1,693
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	7,465
Retorno com dividendos	10,179	3,889
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,552

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	14,092	30,531
Não alocado	-48,605	19,519
Securitizado	97,931	7,789
Derivativo	6,984	21,425
Corporativo	26,845	58,754

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 985

Nº de participações vendidas: 322

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	12,24	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	9,70	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	9,40	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	8,44	104,70	-0,01%
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,24	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	7,58	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	6,35	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,33	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	3,94	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures June25	GB00H6D17046	3,32	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	95,82B	2,36	2,19	1,01
Income Fund E Acc EUR Hedged	95,82B	2,46	2,60	1,41
Income Fund E Inc EUR Hedged	95,82B	2,51	2,60	1,42
Income Fund Institutional Acc EUR H	83,25B	2,54	3,26	2,22
Income Fund Institutional Inc EUR H	83,25B	2,50	3,24	2,22

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.951,9	+12,6	+0,21%
US 30	42.438,5	+118,8	+0,28%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.710,0	+1.830,0	+1,81%
Índice Dólar	98,732	+0,028	+0,03%

Petróleo Brent	65,17	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	63,17	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,13	+4,63	+0,44%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.392,50	+17,40	+0,52%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1442	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	143,78	+0,33	+0,23%
GBP/Dólar	1,3574	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,5803	-0,0022	-0,03%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Eurizon Obbligazi.	7,126	+0,006	+0,08%
DJ Ports Infrastr.	3.155,74	0,00	0,00%
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