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Pimco Gis Euro Long Average Duration Fund Institutional Eur Accumulation (0P00005XS8)

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,23B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B0MQV914 
Classe de Ativo:  Título
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long 19,010 -0,200 -1,04%

Holdings 0P00005XS8

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long (0P00005XS8). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Título 140,410 220,780 80,370
Outros 0,540 0,540 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 107,942 53,825
Securitizado 32,471 6,288
Não alocado -41,022 8,109
Derivativo 0,075 4,816
Corporativo 0,568 11,328

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 342

Nº de participações vendidas: 125

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Euro Buxl Future June 25 DE000F1B2NK9 11,56 - -
  Bund Lg44 Eur 2,5 DE0001135481 8,21 93,24 +0,30%
  Oat Tf 4% Ap55 Eur FR0010171975 7,05 99,86 +0,63%
10 Year Treasury Note Future June 25 - 6,66 - -
  Oat Tf 3,25% Mg45 Eur FR0011461037 5,90 92,71 +0,63%
  France 3.25-May-2055 FR001400OHF4 5,34 86,460 +0,63%
  France 2.5 25-May-2043 FR001400CMX2 5,28 83,650 +0,30%
  Bund Tf 2,50% Ag46 Eur DE0001102341 5,25 92,60 +0,61%
  França a 50 anos FR0010870956 4,52 3,908 -0,05%
  Bund Lg40 Eur 4,75 DE0001135366 3,88 122,58 +0,27%

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  IE00BQQ1J892 84,4B 1,92 1,91 0,90
  IE00BQQ1HQ34 84,4B 2,00 1,94 0,91
  Income Fund E Acc EUR Hedged 84,4B 2,16 2,34 1,31
  Income Fund E Inc EUR Hedged 84,4B 2,13 2,33 1,31
  Income Fund Institutional Acc EUR H 84,4B 2,54 3,26 2,22
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