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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D3 (0P0000X29B)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827878017

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X29B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P0000X29B). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,580	46,840	36,260
Título	88,910	98,590	9,680
Outros	0,510	3,830	3,320

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,963	50,995
Derivativo	-9,647	13,152
Governo	25,323	33,266
Securitizado	21,290	7,155
Não alocado	10,561	16,234

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,485

Nº de participações vendidas: 361

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,37	100,560	+0,01%
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€	IE00B9346255	2,23	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,97	100,560	-0,01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,77	96,510	-0,02%
France 2.4 24-Sep-2028	FR001400XLW2	1,70	100,250	0,00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1,51	100,730	0,00%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400PMU0	1,41	-	-
KBC Group NV	BE0002900810	1,35	-	-
DnB Bank ASA	XS2534985523	1,29	-	-
Wells Fargo & Co.	XS1463043973	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	826,99M	2,56	3,14	3,85
LU1005243412	58,97M	3,76	3,23	1,26
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	611,65M	4,48	4,53	2,53
LU0277197595	19,94M	4,56	6,83	3,84
BlackRockEuro CorpBond C2 EUR	14,89M	1,39	1,39	-0,13

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Ibovespa Futuros	144.475	+775	+0,54%
US 500	6.453,9	-48,0	-0,74%
US 30	45.425,8	-211,1	-0,46%
S&P 500 VIX	15,53	+1,10	+7,62%
Bitcoin Futuro	108.653,8	-3.281,2	-2,93%
Índice Dólar	97,675	-0,063	-0,06%

Petróleo Brent	67,51	-0,47	-0,69%
Petróleo WTI	64,11	-0,49	-0,76%
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Soja Chicago	1.045,25	-2,75	-0,26%
Cacau NY	7.737,50	-75,50	-0,97%
Ouro	3.513,52	+39,22	+1,13%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4270	+0,0145	+0,27%
EUR/BRL	6,3533	+0,0282	+0,45%
EUR/Dólar	1,1700	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	146,86	-0,01	-0,01%
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SBI Resurgent Ind.	9,390	-0,120	-1,26%
LTV	0,040	0,000	0,00%
T. Rowe Price Tar.	20,610	+0,060	+0,29%