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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-acc-eur (0P0000CUFN)

Luxemburgo

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24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 492,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346393704

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CUFN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E (0P0000CUFN). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	98,240	106,930	8,690
Conversíveis	1,860	1,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,657	34,842
Corporativo	47,674	48,436
Não alocado	-0,134	16,527
Derivativo	2,915	9,016

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 230

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	20,30	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	15,14	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	13,95	100,100	-0,09%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,53	100,170	0,00%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	5,60	100,025	+0,03%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3,79	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3,00	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2,98	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2,82	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2,75	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US High Yield Fund A Acc EUR	86,96M	11,48	4,85	5,78
US High Yield Fund A DIST EUR	39,22M	11,46	4,84	5,76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,37M	11,97	5,38	6,34
LU0337581549	80,34M	4,73	0,43	2,18
LU0936577567	17M	7,89	2,43	3,54

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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