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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-acc-eur (0P0000CUFN)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 458,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346393704

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CUFN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E (0P0000CUFN). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,410	61,860	12,450
Título	50,580	79,790	29,210

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,420	15,466
Governo	31,577	32,603
Corporativo	12,930	49,045
Derivativo	6,074	11,987

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 237

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	22,62	100,233	+0,07%
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	21,08	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.8%	DE000BU22015	7,99	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	4,79	100,525	-0,07%
Alphabet Inc. 2.5%	XS3064418687	3,46	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1,53	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	1,52	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	1,41	-	-
Nestle Finance International Limited 0%	XS2350621863	1,40	-	-
McDonald's Corp. 3.625%	XS2726262863	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0840140288	54,2M	2,37	6,31	3,52
LU0718468068	59,44M	1,91	5,22	2,49
LU0110060430	195,84M	2,18	5,77	3,01
LU0936577567	18,39M	2,38	6,30	3,53
US High Yield Fund A Acc EUR	77,37M	-7,45	2,92	3,55

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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