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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-acc-eur (0P0000CUFN)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 470,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346393704

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CUFN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E (0P0000CUFN). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,410	61,860	12,450
Título	50,580	79,790	29,210

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,420	15,879
Governo	31,577	32,772
Corporativo	12,930	48,026
Derivativo	6,074	11,833

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 237

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	22,62	100,338	+0,00%
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	21,08	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,99	99,989	+0,00%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	4,79	100,612	-0,02%
Alphabet Inc. 2.5%	XS3064418687	3,46	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1,53	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	1,52	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	1,41	-	-
Nestle Finance International Limited 0%	XS2350621863	1,40	-	-
McDonald's Corp. 3.625%	XS2726262863	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0840140288	28,79M	1,01	5,29	3,42
LU0718468068	59,04M	0,66	4,22	2,39
LU0110060430	195,58M	0,86	4,76	2,91
LU0936577567	17,55M	1,02	5,29	3,43
US High Yield Fund A DIST EUR	37,23M	-9,12	1,75	3,52

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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