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Pimco Gis Euro Short-term Fund Institutional Eur Accumulation (0P00005XSG)

Irlanda

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10/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0XJBQ64

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XSG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor (0P00005XSG). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	81,800	103,970	22,170
Título	17,910	142,490	124,580
Conversíveis	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,986	20,255
Governo	-53,202	23,409
Securitizado	45,816	3,605
Corporativo	34,842	49,922
Derivativo	0,299	6,035

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 330

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	18,57	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH1307180641	7,02	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742831R15	2,49	-	-
Pony S.A. 3.086%	XS2696128433	1,05	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH1307180716	1,01	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	1,01	-	-
Sandoz Finance B.V. 3.97%	XS2715297672	0,97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690734	0,97	-	-
Dexia SA 2.5%	XS3004571850	0,97	-	-
European Union 0%	EU000A3L6N78	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	83,25B	1,92	1,91	0,90
IE00BQQ1HQ34	83,25B	2,00	1,94	0,91
Income Fund E Acc EUR Hedged	83,25B	2,16	2,34	1,31
Income Fund E Inc EUR Hedged	83,25B	2,13	2,33	1,31
Income Fund Institutional Acc EUR H	83,25B	2,54	3,26	2,22

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Ibovespa Futuros	136.869	+667	+0,49%
US 500	6.029,3	-9,5	-0,16%
US 30	42.784,0	-82,9	-0,19%
S&P 500 VIX	17,00	+0,05	+0,29%
Bitcoin Futuro	109.712,5	-742,5	-0,67%
Índice Dólar	98,990	-0,080	-0,08%

Petróleo Brent	67,72	+0,85	+1,27%
Petróleo WTI	65,97	+0,99	+1,52%
Café Contrato C	354,08	-0,97	-0,27%
Soja Chicago	1.059,75	+2,75	+0,26%
Cacau NY	9.378,00	-224,00	-2,33%
Ouro	3.353,95	+10,55	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,40	-0,08	-0,49%

Dólar/BRL	5,5744	+0,0156	+0,28%
EUR/BRL	6,3776	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1438	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	145,16	+0,30	+0,21%
GBP/Dólar	1,3496	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,5230	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	4,0743	-0,0039	-0,10%

Petrobras PN	30,05	+0,88	+3,02%
Vale ON	53,65	+0,36	+0,68%
Casas Bahia ON	3,98	-0,06	-1,49%
Magazine Luiza ON	9,50	+0,02	+0,21%
IRB Brasil ON	50,28	+0,23	+0,46%
Oi ON	0,71	+0,05	+7,58%
Weg ON	42,30	-0,54	-1,26%

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PIMCO Funds: Glob.	13,050	0,000	0,00%
Dunas Valor Equil.	12,648	+0,006	+0,05%
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RUB/AED	0,04658	-0,00027	-0,58%
Global X Metavers.	96,74	+1,08	+1,13%
K PLAN 1 Fund	14,283	+0,003	+0,02%
KTAM China Equity.	8,878	+0,004	+0,05%