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Pimco Gis Euro Short-term Fund Institutional Eur Accumulation (0P00005XSG)

Irlanda

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 199,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0XJBQ64

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XSG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor (0P00005XSG). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	50,970	82,940	31,970
Título	49,020	91,420	42,400

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	55,873	4,560
Não alocado	43,186	21,279
Derivativo	0,342	6,422
Corporativo	22,758	46,510
Governo	-22,159	21,407

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 265

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of) 0%	JP1742061Q17	2,60	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742181Q38	1,39	-	-
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	1,35	-	-
Accunia European Clo III Designated Activity Company 4.84%	XS1847612204	1,35	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.625%	XS1850289171	1,26	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2.875%	IT0005038283	1,20	-	-
Commonwealth Bank of Australia 4.928%	-	1,16	-	-
RevoCar 2023-1 UG 4.522%	XS2607739765	1,13	-	-
Pony S.A. 4.487%	XS2696128433	1,07	-	-
Towd Point Mortgage Funding 2018 - Auburn 12 PLC 6.67301%	XS1862463574	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	72,15B	0,47	-2,18	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	72,15B	0,61	-1,78	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	72,15B	0,54	-1,81	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	72,15B	0,90	-0,92	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	72,15B	0,97	-0,90	2,18

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US 30	39.296,9	-35,0	-0,09%
S&P 500 VIX	12,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.120,0	-1.130,0	-1,82%
Índice Dólar	105,454	+0,047	+0,04%

Petróleo Brent	86,66	+0,42	+0,49%
Petróleo WTI	83,17	+0,36	+0,43%
Café Contrato C	226,67	+1,82	+0,81%
Soja Chicago	1.148,50	-1,25	-0,11%
Cacau NY	7.728,00	+435,00	+5,96%
Ouro	2.343,35	+9,95	+0,43%
Açúcar NY nº11	20,63	+0,40	+1,98%

Dólar/BRL	5,6764	-0,0013	-0,02%
EUR/BRL	6,0623	-0,0264	-0,43%
EUR/Dólar	1,0739	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	161,79	+0,35	+0,21%
GBP/Dólar	1,2680	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,1985	-0,0024	-0,03%
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