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Pimco Gis Euro Short-term Fund Institutional Eur Accumulation (0P00005XSG)

Irlanda

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13,050 0,000 0,00%

09/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0XJBQ64

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XSG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor (0P00005XSG). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	81,800	103,970	22,170
Título	17,910	142,490	124,580
Conversíveis	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,986	20,255
Governo	-53,202	23,409
Securitizado	45,816	3,605
Corporativo	34,842	49,922
Derivativo	0,299	6,035

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 330

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	18,57	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH1307180641	7,02	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742831R15	2,49	-	-
Pony S.A. 3.086%	XS2696128433	1,05	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH1307180716	1,01	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	1,01	-	-
Sandoz Finance B.V. 3.97%	XS2715297672	0,97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690734	0,97	-	-
Dexia SA 2.5%	XS3004571850	0,97	-	-
European Union 0%	EU000A3L6N78	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	83,25B	1,92	1,91	0,90
IE00BQQ1HQ34	83,25B	2,00	1,94	0,91
Income Fund E Acc EUR Hedged	83,25B	2,16	2,34	1,31
Income Fund E Inc EUR Hedged	83,25B	2,13	2,33	1,31
Income Fund Institutional Acc EUR H	83,25B	2,54	3,26	2,22

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Ibovespa	135.699	-403	-0,30%
Ibovespa Futuros	136.202	-570	-0,42%
US 500	6.011,0	+5,1	+0,09%
US 30	42.749,5	-12,3	-0,03%
S&P 500 VIX	17,25	+0,09	+0,52%
Bitcoin Futuro	109.895,0	+555,0	+0,51%
Índice Dólar	99,050	+0,144	+0,15%

Petróleo Brent	67,27	+0,23	+0,34%
Petróleo WTI	65,50	+0,21	+0,32%
Café Contrato C	371,97	+10,42	+2,88%
Soja Chicago	1.058,25	+2,25	+0,21%
Cacau NY	10.152,00	-22,00	-0,22%
Ouro	3.352,42	-2,48	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5588	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3452	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1417	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	144,70	+0,14	+0,10%
GBP/Dólar	1,3497	-0,0058	-0,43%
GBP/BRL	7,4999	-0,0301	-0,40%
CAD/BRL	4,0571	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,17	-0,46	-1,55%
Vale ON	53,29	+0,31	+0,59%
Casas Bahia ON	4,04	-0,07	-1,70%
Magazine Luiza ON	9,48	-0,02	-0,21%
IRB Brasil ON	50,05	-0,74	-1,46%
Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
Weg ON	42,84	+0,27	+0,63%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO Funds: Glob.	13,050	0,000	0,00%
SICO Kingdom Equi.	35,961	-0,006	-0,02%
Folksam LO Sverig.	596,320	+4,460	+0,75%
Allianz Global In.	924,040	+2,190	+0,24%
Global X Metavers.	95,66	+0,06	+0,06%
RP Immobilienanla.	105,790	-0,110	-0,10%
Natixis Internati.	174,270	+2,550	+1,48%
Franklin Global S.	12,560	-0,040	-0,32%