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Pimco Gis Euro Short-term Fund Institutional Eur Accumulation (0P00005XSG)

Irlanda

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29/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 365,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0XJBQ64

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XSG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor (0P00005XSG). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	73,530	87,920	14,390
Título	26,470	121,830	95,360

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	69,827	19,723
Securitizado	57,238	3,847
Governo	-58,541	21,902
Corporativo	23,814	51,060
Derivativo	0,098	5,417

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 352

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	2,33	-	-
Austria (Republic of) 0%	AT0000A3GRH0	1,47	-	-
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.02%	XS2680753568	1,35	-	-
Santander UK PLC 2.625%	XS2984226626	1,23	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128983931	1,17	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.267%	XS2008801297	1,07	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128983899	0,96	-	-
Yorkshire Building Society 0.01%	XS2243314528	0,93	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3.629%	XS2603552014	0,90	-	-
European Union .25 22-Oct-2026	EU000A3K4DA4	0,85	98,200	0,00%

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc EUR H	90,18B	5,60	4,99	2,65
Income Fund Institutional Inc EUR H	90,18B	5,62	4,97	2,64
IE00BQQ1J892	90,18B	4,75	3,68	1,32
IE00BQQ1HQ34	90,18B	4,72	3,63	1,32
Income Fund E Acc EUR Hedged	90,18B	4,99	4,04	1,73

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Ibovespa Futuros	147.148	-141	-0,10%
US 500	6.664,8	-23,6	-0,35%
US 30	46.317,3	-80,5	-0,17%
S&P 500 VIX	16,28	+0,16	+0,99%
Bitcoin Futuro	115.010,0	-490,0	-0,42%
Índice Dólar	97,530	+0,025	+0,03%

Petróleo Brent	65,99	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	62,33	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	374,20	+2,00	+0,54%
Soja Chicago	996,75	-4,00	-0,40%
Cacau NY	6.707,00	-291,00	-4,16%
Ouro	3.887,10	+13,90	+0,36%
Açúcar NY nº11	16,60	+0,15	+0,91%

Dólar/BRL	5,3229	+0,0008	+0,02%
EUR/BRL	6,2422	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1734	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,12	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3442	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,1512	-0,0025	-0,03%
CAD/BRL	3,8195	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	31,46	-0,35	-1,10%
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Casas Bahia ON	3,92	-0,25	-6,00%
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Zhongjin JinLi Bd.	1,067	+0,001	+0,11%
AEX Health Care	1.364,04	+4,08	+0,30%