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Eurobank (lf) Equity - Global Equities Fund (0P000094EC)

Luxemburgo

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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0273960111

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000094EC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (LF) Equity Global Equities Fund (0P000094EC). Nossos dados do Eurobank (LF) Equity Global Equities Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,090	4,090	0,000
Ações	95,910	95,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,165	18,647
Índice Preço/Valor Contábil	2,816	3,060
Índice Preço/Vendas	2,306	2,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,547	12,145
Retorno com dividendos	2,421	2,050
Crescimento de lucros em 5 anos	9,185	9,680

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,540	24,378
Serviços Financeiros	19,610	16,889
Industriais	12,720	12,126
Consumo Cíclico	10,550	10,393
Serviços de Comunicação	10,000	8,170
Consumo Não-Cíclico	6,650	7,317
Saúde	4,290	12,122
Energia	2,880	3,338
Utilidades	1,900	2,539
Materiais Básicos	1,090	3,940
Imóveis	0,770	2,760

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	5,21	182,06	-0,35%
Microsoft	US5949181045	4,85	521,77	-0,05%
Nikkei 225 (Cme) Sep25	-	4,69	-	-
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	4,28	174,38	0,00%
Apple	US0378331005	3,43	227,18	-0,95%
Amazon.com	US0231351067	3,01	221,30	-0,62%
ASML Holding	NL0010273215	2,92	621,40	-0,89%
France (Republic Of) 0%	FR0128983915	2,72	-	-
SAP	DE0007164600	2,48	241,900	-2,99%
Alphabet A	US02079K3059	2,27	201,00	-0,21%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	322,33M	0,44	2,99	0,91
Eurobank LF Eq Greek Eq Fund	202,95M	34,64	34,38	7,12
Interamerican LF Fund of Funds RE	128,05M	-2,40	3,98	3,13
Private Banking LF Fund of Fund RE	128,05M	-5,04	3,74	2,44
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	114,78M	-0,65	1,58	1,87

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.380,6	+7,1	+0,11%
US 30	44.046,0	+70,1	+0,16%
S&P 500 VIX	16,22	-0,03	-0,18%
Bitcoin Futuro	118.985,0	-245,0	-0,21%
Índice Dólar	98,397	+0,036	+0,04%

Petróleo Brent	66,75	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	64,01	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	314,40	-6,30	-1,96%
Soja Chicago	998,13	-11,88	-1,18%
Cacau NY	8.768,00	-10,00	-0,11%
Ouro	3.397,32	-7,38	-0,22%
Açúcar NY nº11	16,76	+0,27	+1,64%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1606	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	148,42	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3460	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,3267	+0,0165	+0,23%
CAD/BRL	3,9469	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Conestoga Small C.	69,62	-0,83	-1,18%
VY T. Rowe Price .	87,98	-0,35	-0,40%
MA U Fund College.	62,080	-0,160	-0,26%
Aviva Grandes Mar.	2.838,180	+16,140	+0,57%