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Eurobank (lf) Equity - Global Equities Fund (0P000094EC)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 179,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0273960111

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000094EC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (LF) Equity Global Equities Fund (0P000094EC). Nossos dados do Eurobank (LF) Equity Global Equities Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,940	4,310	3,370
Ações	99,060	99,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,308	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	2,709	3,026
Índice Preço/Vendas	2,193	2,250
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,894	12,011
Retorno com dividendos	2,471	2,062
Crescimento de lucros em 5 anos	8,836	9,721

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,060	23,940
Serviços Financeiros	20,780	17,019
Industriais	12,520	12,056
Consumo Cíclico	11,990	10,485
Serviços de Comunicação	9,670	8,061
Consumo Não-Cíclico	7,680	7,449
Saúde	4,470	12,361
Energia	3,050	3,355
Utilidades	1,530	2,526
Materiais Básicos	1,140	3,953
Imóveis	0,110	2,795

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,91	510,05	-0,32%
NVIDIA	US67066G1040	4,87	172,41	-0,34%
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	4,58	160,37	-1,06%
Apple	US0378331005	4,18	211,18	+0,55%
Amazon.com	US0231351067	3,07	226.13	+1.01%
ASML Holding	NL0010273215	2,98	633,50	-2,57%
France (Republic Of) 0%	FR0128983915	2,87	-	-
SAP	DE0007164600	2,70	264,050	-0,66%
Nikkei 225 Index Future June25	-	2,68	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,42	185,06	+0,81%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	321,01M	-0,35	3,65	0,89
Interamerican LF Fund of Funds RE	126,01M	-5,22	3,90	2,67
Postbank LFs Bal Blend Glbl	115,96M	-2,65	1,12	1,44
Private Banking LF Fund of Fund RE	126,01M	-5,04	3,74	2,44
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	115,96M	-2,56	2,88	1,82

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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USD/JPY	134,99	+1,19	+0,89%
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