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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYK)

Luxemburgo

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21/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789424

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014ZYK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P00014ZYK). Nossos dados do Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,880	18,850	14,970
Ações	49,920	49,920	0,000
Título	45,880	48,680	2,800
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,826	17,233
Índice Preço/Valor Contábil	4,173	2,645
Índice Preço/Vendas	2,395	1,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,777	10,732
Retorno com dividendos	0,996	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	12,827	10,827

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,330	19,953
Saúde	13,330	11,882
Serviços de Comunicação	12,220	6,794
Serviços Financeiros	10,860	16,352
Consumo Cíclico	10,780	9,678
Industriais	7,940	10,927
Consumo Não-Cíclico	5,380	7,735
Energia	3,280	4,611
Materiais Básicos	2,110	4,060
Utilidades	0,920	3,298
Imóveis	0,860	7,105

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	10,08	82,200	-0,51%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	9,83	91,000	+1,27%
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9,53	-	-
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	9,45	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9,39	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8,78	18,450	+0,05%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	7,93	33,110	-0,90%
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D	LU0252969232	7,75	76,020	-0,35%
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7,28	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4,75	92,43	+0,02%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	258,88M	6,12	-0,56	5,64
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	137,55M	1,71	-3,97	0,25
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	651,72K	2,14	-0,43	-
PrivateBanking Class USD LFs RE	48,9K	1,83	-2,19	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	9,2M	3,79	-1,18	2,43

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Bitcoin Futuro	61.620,0	-295,0	-0,48%
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