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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYK)

Luxemburgo

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789424

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014ZYK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P00014ZYK). Nossos dados do Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,790	18,380	15,590
Ações	49,430	49,430	0,000
Título	47,740	51,430	3,690
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,368	17,130
Índice Preço/Valor Contábil	3,313	2,756
Índice Preço/Vendas	2,037	1,987
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,803	11,043
Retorno com dividendos	1,657	2,520
Crescimento de lucros em 5 anos	9,925	10,057

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,070	19,208
Serviços Financeiros	16,810	18,483
Saúde	14,520	10,493
Consumo Cíclico	10,390	9,859
Serviços de Comunicação	10,300	7,117
Industriais	8,780	11,932
Consumo Não-Cíclico	4,830	7,205
Energia	4,680	4,045
Utilidades	3,130	3,594
Materiais Básicos	2,650	3,657
Imóveis	1,840	6,543

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	12,15	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	10,01	-	-
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9,69	-	-
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	9,59	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	9,02	19,370	+0,26%
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	9,00	62,230	+0,08%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	8,74	93,080	-0,05%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	7,72	-	-
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7,48	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	5,26	93,54	+0,23%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	300,3M	3,26	7,69	6,14
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	123,63M	3,34	5,61	2,75
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	116,5M	6,24	3,05	1,82
PrivateBanking Class USD LFs RE	123,59M	3,44	5,65	-
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	587,76K	-0,51	4,73	4,10

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Bitcoin Futuro	107.815,0	-610,0	-0,56%
Índice Dólar	96,855	+0,093	+0,10%

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Açúcar NY nº11	15,93	+0,28	+1,79%

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EUR/Dólar	1,1712	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	144,53	+0,11	+0,08%
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GBP/BRL	7,5294	-0,0032	-0,04%
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