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Europac International Value Fund Class A (EPIVX)

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,28M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Euro Pacific Asset Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings EPIVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EuroPac International Value Fund Class A (EPIVX). Nossos dados do EuroPac International Value Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,600	6,600
Ações	92,910	92,910
Outros	0,490	0,490

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,424	11,702
Índice Preço/Valor Contábil	1,852	1,392
Índice Preço/Vendas	1,741	0,989
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,546	6,351
Retorno com dividendos	3,454	4,008
Crescimento de lucros em 5 anos	12,982	9,596

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	30,580	7,126
Consumo Não-Cíclico	20,990	9,627
Saúde	17,690	10,509
Serviços de Comunicação	7,260	6,064
Energia	7,120	6,451
Consumo Cíclico	6,460	10,564
Serviços Financeiros	5,060	22,570
Industriais	4,830	14,704

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	5,41	118,70	+0,62%
British American Tobacco ADR	US1104481072	4,99	47,36	+1,42%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	4,34	-	-
Kinross Gold	CA4969024047	3,24	15,570	+0,26%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,23	501,50	-0,30%
Philip Morris	US7181721090	2,96	175,91	-0,91%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,92	60,07	+2,10%
IAMGold	CA4509131088	2,89	10,12	+0,90%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2,78	74,98	+1,05%
Franco-Nevada	CA3518581051	2,71	223,57	0,00%

Principais fundos de ações por Euro Pacific Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EuroPac Gold A	795,18M	39,15	12,11	9,73
EuroPac Intl Dividend Income A	111,81M	6,16	6,68	2,62
EP EM Small Companies Fund Class A	73,73M	0,65	-8,40	1,80

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
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US 30	44.496,2	+11,8	+0,03%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.750,0	-70,0	-0,06%
Índice Dólar	96,44	-0,03	-0,03%

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Petróleo WTI	67,25	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.053,50	+0,75	+0,07%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.361,17	+1,47	+0,04%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4062	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1800	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	143,55	-0,13	-0,09%
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CAD/BRL	3,9923	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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MGI UK Equity Z1 .	192,556	-2,810	-1,44%
GBGOVT 2.75 07-Se.	99,58	0,00	0,00%
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