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Europac International Value Fund Class A (EPIVX)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Euro Pacific Asset Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings EPIVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EuroPac International Value Fund Class A (EPIVX). Nossos dados do EuroPac International Value Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,600	6,600
Ações	92,910	92,910
Outros	0,490	0,490

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,424	11,643
Índice Preço/Valor Contábil	1,852	1,396
Índice Preço/Vendas	1,741	0,988
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,546	6,341
Retorno com dividendos	3,454	3,996
Crescimento de lucros em 5 anos	12,982	9,713

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	30,580	7,242
Consumo Não-Cíclico	20,990	9,501
Saúde	17,690	10,622
Serviços de Comunicação	7,260	6,064
Energia	7,120	6,657
Consumo Cíclico	6,460	10,614
Serviços Financeiros	5,060	22,397
Industriais	4,830	14,628

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	5,41	106,38	-0,08%
British American Tobacco ADR	US1104481072	4,99	40.69	-0.71%
Barrick Mining	CA0679011084	4,34	18,23	0,00%
Kinross Gold	CA4969024047	3,24	13,680	-0,15%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,23	506,00	-2,22%
Philip Morris	US7181721090	2,96	164.67	-0.10%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,92	49.82	-1.89%
IAMGold	CA4509131088	2,89	8,81	+0,06%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2,78	70,40	-0,48%
Franco-Nevada	CA3518581051	2,71	218,62	-1,49%

Principais fundos de ações por Euro Pacific Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EuroPac Gold A	744,16M	35,68	7,36	9,41
EuroPac Intl Dividend Income A	106,66M	6,16	6,68	2,62
EP EM Small Companies Fund Class A	70,56M	0,65	-8,40	1,80

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US 30	42.281,1	-129,0	-0,30%
S&P 500 VIX	17,95	-0,45	-2,45%
Bitcoin Futuro	104.455,0	+1.440,0	+1,40%
Índice Dólar	100,935	-0,664	-0,65%

Petróleo Brent	66,68	+1,72	+2,65%
Petróleo WTI	63,74	+1,79	+2,89%
Café Contrato C	374,60	+1,65	+0,44%
Soja Chicago	1.073,88	+2,88	+0,27%
Cacau NY	9.925,00	+835,00	+9,19%
Ouro	3.249,19	+21,19	+0,66%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

Dólar/BRL	5,6110	-0,0637	-1,12%
EUR/BRL	6,2657	-0,0276	-0,44%
EUR/Dólar	1,1172	+0,0084	+0,76%
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GBP/BRL	7,4542	-0,0196	-0,26%
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Petrobras PN	32,14	+0,49	+1,55%
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Astri Garantito	14,413	+0,056	+0,39%
WSS-International.	165,060	+1,750	+1,07%
Deutsche Invest I.	200,990	-1,360	-0,67%