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European Specialist Investment Funds - M&g European High Yield Credit Investment Fund Class E Euracc (0P00015CVX)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Investment Management Ltd.

ISIN: LU0895903457

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015CVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo European Specialist Investment Funds -M&G European (0P00015CVX). Nossos dados do European Specialist Investment Funds -M&G European incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,030	23,460	15,430
Título	91,970	91,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,586
Índice Preço/Valor Contábil	7,041	3,968
Índice Preço/Vendas	-	0,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	35,062
Retorno com dividendos	-	3,175
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,951

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,474	86,212
Não alocado	7,972	10,405
Governo	0,494	3,216
Derivativo	0,060	18,322

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 272

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lloyds Bank plc 2.15%	XS1239729889	3,42	-	-
Verisure Holding AB (publ) 7.125%	XS2581647091	1,26	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 5.25%	XS1996438948	1,20	-	-
Forvia SE 5.625%	XS3023963534	1,18	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1,08	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	1,05	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,00	-	-
Electricite de France SA 2.625%	FR0014003S56	0,91	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%	XS2997159491	0,89	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	0,89	-	-

Principais fundos de títulos por M&G Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	European Specialist Investment Func		7,58B	1,57	3,35	2,09

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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