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21/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 50,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0169533033

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000NOP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurovalor Empresas Volumen FI (0P00000NOP). Nossos dados do Eurovalor Empresas Volumen FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,330	26,400	0,070
Título	64,310	64,310	0,000
Conversíveis	9,360	9,360	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,278	29,770
Não alocado	26,333	33,699
Governo	12,390	32,949

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0000012F84	10,22	-	-
Bank of America Corporation	XS1811433983	4,96	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch	XS1598861588	4,56	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS1691349523	4,54	-	-
Societe Generale S.A.	FR0013321791	4,15	-	-
ING Groep N.V.	XS1882544205	4,00	-	-
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur	XS1626933102	3,99	100,50	0,00%
Citigroup Inc.	XS1795253134	3,96	-	-
UBS Group AG 1.75%	CH0302790123	3,07	-	-
American Honda Finance Corporation 1.6%	XS2123371887	2,61	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Eurovalor Renta Fija Corto FI		1,97B	0,34	-0,30	0,07
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		6,5M	0,76	-0,72	1,03

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Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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