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12/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133663031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 133663031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurovalor Japon FI (133663031). Nossos dados do Eurovalor Japon FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,93	15,50	8,57
Ações	93,17	93,17	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,83	15,45
Índice Preço/Valor Contábil	0,97	1,42
Índice Preço/Vendas	0,67	1,08
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,62	7,99
Retorno com dividendos	2,81	2,34
Crescimento de lucros em 5 anos	10,95	12,23

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,89	22,26
Tecnologia	16,54	17,27
Consumo Cíclico	14,53	16,01
Saúde	11,11	7,45
Serviços de Comunicação	8,10	8,47
Materiais Básicos	7,80	6,50
Serviços Financeiros	7,36	12,52
Consumo Não-Cíclico	5,65	5,99
Imóveis	1,76	3,19
Utilidades	0,67	1,97
Energia	0,60	1,76

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna	LU0328437438	18,74	27.289,870	+0,60%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	17,54	2.950,5	-0,32%
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage	LU0607514808	14,67	8.329,000	-0,01%
Amundi Fds Equity Jpn Trgt I JPY C	LU0568582299	14,27	-	-
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund C JPY Ac	LU0099405374	12,50	36.350,000	-0,70%
Fidelity Japan Advantage Y-Acc-JPY	LU0370789561	9,33	-	-
UBAM SNAM Japan Equity Value IC JPY	LU0132667519	8,14	-	-

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cartera Optima Dinamica B FI	708,26M	5,65	2,02	6,55
Cartera Optima Dinoimica A FI	708,26M	5,65	2,02	-
Popular Income FI	534,57M	5,33	0,40	-
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	437,55M	1,37	1,23	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	239,11M	0,42	0,68	-

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Bitcoin Futuro	61.855,0	+425,0	+0,69%
Índice Dólar	105,597	-0,117	-0,11%

Petróleo Brent	85,32	+0,85	+1,01%
Petróleo WTI	81,87	+0,97	+1,20%
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Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.338,85	+25,65	+1,11%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

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