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E&p Cash Box Moneny Market Fund A (000210)

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11/04 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 180,64M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000210

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Everbright Pramerica Cash Box Moneny Market Fund A (000210). Nossos dados do Everbright Pramerica Cash Box Moneny Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	77,500	77,500	0,000
Outros	22,500	22,500	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	77,498	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	22,05	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	5,81	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5,64	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 167TH ISSUANCE	-	5,52	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 130TH ISSUANCE	-	5,51	-	-
CHINA CITIC BANK CORP LTD 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	5,51	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 194TH ISSUANCE	-	5,50	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	5,50	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 165TH ISSUANCE	-	5,49	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 74TH ISSUANCE	-	5,49	-	-

Principais fundos de títulos por Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	12,75B	0,32	1,67	-
Everbright Pramerica Money Market	5,85B	0,35	1,71	2,38
Everbright Pramerica Credit Bond A	5,27B	5,00	2,30	6,49
Everbright Pramerica Credit Bond C	5,27B	4,93	2,01	6,14
Everbright Pramerica Enhance YieldA	4,07B	1,54	5,04	5,28

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