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E&p Cash Box Moneny Market Fund A (000210)

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08/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,58M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000210

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Everbright Pramerica Cash Box Moneny Market Fund A (000210). Nossos dados do Everbright Pramerica Cash Box Moneny Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	60,000	60,000	0,000
Outros	40,000	40,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	60,002	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	20,78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	5,31	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	5,22	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 168TH ISSUANCE	-	5,22	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 20TH ISSUANCE	-	5,21	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 252	-	5,19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	2,65	-	-
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	2,64	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 64TH ISSUANCE	-	2,60	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE	-	2,59	-	-

Principais fundos de títulos por Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	8,6B	1,54	1,75	-
Everbright Pramerica Money Market	6,05B	1,51	1,78	2,48
Everbright Pramerica Credit Bond A	4,71B	5,17	-3,46	6,57
Everbright Pramerica Credit Bond C	4,71B	4,77	-3,75	6,21
Everbright Pramerica Enhance YieldA	2,82B	8,43	4,56	4,97

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