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E&p Dynamic Sele Dyn Asset Alloc Mix A (360011)

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25/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,72M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

360011 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 360011. Você encontrará o preço de fechamento do fundo E&p Dynamic Sele Dyn Asset Alloc Mix A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.07.2025	0,986	0,986	0,986	0,986	1,34%
24.07.2025	0,973	0,973	0,973	0,973	0,41%
23.07.2025	0,969	0,969	0,969	0,969	0,31%
22.07.2025	0,966	0,966	0,966	0,965	0,10%
21.07.2025	0,965	0,965	0,967	0,965	-0,21%
18.07.2025	0,967	0,967	0,967	0,967	0,73%
17.07.2025	0,960	0,960	0,960	0,960	1,05%
16.07.2025	0,950	0,950	0,950	0,950	0,53%
15.07.2025	0,945	0,945	0,945	0,945	1,83%
14.07.2025	0,928	0,928	0,928	0,924	0,43%
11.07.2025	0,924	0,924	0,924	0,905	2,10%
10.07.2025	0,905	0,905	0,905	0,905	-0,44%
09.07.2025	0,909	0,909	0,915	0,909	-0,66%
08.07.2025	0,915	0,915	0,915	0,915	0,77%
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04.07.2025	0,911	0,911	0,911	0,911	-0,22%
03.07.2025	0,913	0,913	0,913	0,909	0,44%
02.07.2025	0,909	0,909	0,909	0,909	-2,05%
01.07.2025	0,928	0,928	0,928	0,928	-0,32%
30.06.2025	0,931	0,931	0,931	0,931	0,76%
27.06.2025	0,924	0,924	0,924	0,924	-1,39%

Alta: 0,986

Baixa: 0,905

Diferença: 0,081

Média: 0,937

Var%: 5,229

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Manulife Global B.	19,703	+0,056	+0,29%
Allianz Global In.	96,350	+0,050	+0,05%
Navigera Global C.	195,136	-0,770	-0,39%
CRUS	86,50	+1,00	+1,17%