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E&p Dynamic Sele Dyn Asset Alloc Mix A (360011)

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0,911 -0,002 -0,22%

04/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,72M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

360011 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 360011. Você encontrará o preço de fechamento do fundo E&p Dynamic Sele Dyn Asset Alloc Mix A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.07.2025	0,911	0,911	0,911	0,911	-0,22%
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02.07.2025	0,909	0,909	0,909	0,909	-2,05%
01.07.2025	0,928	0,928	0,928	0,928	-0,32%
30.06.2025	0,931	0,931	0,931	0,931	0,76%
27.06.2025	0,924	0,924	0,924	0,924	-1,39%
26.06.2025	0,937	0,937	0,944	0,937	-0,74%
25.06.2025	0,944	0,944	0,944	0,944	2,61%
24.06.2025	0,920	0,920	0,920	0,920	2,11%
23.06.2025	0,901	0,901	0,901	0,901	0,45%
20.06.2025	0,897	0,897	0,897	0,897	-1,43%
19.06.2025	0,910	0,910	0,916	0,910	-0,66%
18.06.2025	0,916	0,916	0,916	0,913	0,33%
17.06.2025	0,913	0,913	0,929	0,913	-1,72%
16.06.2025	0,929	0,929	0,930	0,929	-0,11%
13.06.2025	0,930	0,930	0,930	0,930	-1,17%
12.06.2025	0,941	0,941	0,941	0,935	0,64%
11.06.2025	0,935	0,935	0,936	0,935	-0,11%
10.06.2025	0,936	0,936	0,936	0,936	-2,09%
09.06.2025	0,956	0,956	0,956	0,956	0,95%
06.06.2025	0,947	0,947	0,947	0,947	-0,32%

Alta: 0,956

Baixa: 0,897

Diferença: 0,059

Média: 0,925

Var%: -4,105

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