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E&p Money Market Fd A (360003)

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09/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,55B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 360003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Everbright Pramerica Money Market Fund (360003). Nossos dados do Everbright Pramerica Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	43,620	43,620	0,000
Outros	56,380	56,380	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	43,621	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	21,45	-	-
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 172TH ISSUANCE	-	3,41	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 241TH ISSUANCE	-	3,40	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 413	-	3,40	-	-
JIANGXI EXPRESSWAY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM CP 4	-	1,73	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 29TH ISSUANCE	-	1,70	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	1,70	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 52TH ISSUANCE	-	1,70	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD.	-	1,70	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD.	-	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	10,91B	0,52	1,64	-
Everbright Pramerica Enhance YieldA	7,85B	1,10	4,57	4,93
Everbright Pramerica Enhance YieldC	7,85B	0,89	4,16	4,52
Everbright Pramerica Credit Bond A	5,78B	2,25	1,34	5,72
Everbright Pramerica Credit Bond C	5,78B	2,17	1,02	5,38

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