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E&p Money Market Fd A (360003)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,85B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 360003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Everbright Pramerica Money Market Fund (360003). Nossos dados do Everbright Pramerica Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	58,690	58,690	0,000
Outros	41,310	41,310	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	58,692	51,215

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	35,64	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	3,80	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	3,73	-	-
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED 2024 SCP SERIES 10	-	2,43	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,90	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 61	-	1,87	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE	-	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	12,75B	0,21	1,69	-
Everbright Pramerica Credit Bond A	5,27B	6,37	-0,10	6,83
Everbright Pramerica Credit Bond C	5,27B	6,31	-0,42	6,47
Everbright Pramerica Enhance YieldA	4,07B	1,47	4,69	5,31
Everbright Pramerica Enhance YieldC	4,07B	1,34	4,29	4,90

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S&P 500 VIX	50,33	+5,02	+11,08%
Bitcoin Futuro	77.435,0	-2.845,0	-3,54%
Índice Dólar	102,545	-0,223	-0,22%

Petróleo Brent	63,65	-1,93	-2,94%
Petróleo WTI	60,07	-1,92	-3,10%
Café Contrato C	363,22	-2,48	-0,68%
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Açúcar NY nº11	18,65	-0,19	-1,01%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4144	+0,0139	+0,22%
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Dólar/JPY	146,29	-0,61	-0,42%
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GBP/BRL	7,5075	-0,0235	-0,31%
CAD/BRL	4,1005	-0,0073	-0,18%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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