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E&p Money Market Fd A (360003)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,85B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 360003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Everbright Pramerica Money Market Fund (360003). Nossos dados do Everbright Pramerica Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	58,690	58,690	0,000
Outros	41,310	41,310	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	58,692	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	35,64	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	3,80	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	3,73	-	-
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED 2024 SCP SERIES 10	-	2,43	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,90	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 61	-	1,87	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE	-	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	12,75B	0,10	1,71	-
Everbright Pramerica Credit Bond A	5,27B	1,08	-1,35	6,39
Everbright Pramerica Credit Bond C	5,27B	1,08	-1,64	6,04
Everbright Pramerica Enhance YieldA	4,07B	0,44	4,40	5,31
Everbright Pramerica Enhance YieldC	4,07B	0,37	4,01	4,90

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Bitcoin Futuro	98.595,0	+2.265,0	+2,35%
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Petróleo Brent	76,52	+0,48	+0,63%
Petróleo WTI	72,47	+0,37	+0,51%
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Açúcar NY nº11	21,10	+0,41	+1,98%

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Dólar/JPY	149,73	-1,74	-1,15%
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GBP/BRL	7,2191	+0,0159	+0,22%
CAD/BRL	4,0248	+0,0044	+0,11%

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Magazine Luiza ON	7,38	-0,07	-0,94%
IRB Brasil ON	54,98	+0,26	+0,48%
Oi ON	1,23	-0,02	-1,60%
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