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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,85B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 360003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Everbright Pramerica Money Market Fund (360003). Nossos dados do Everbright Pramerica Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	43,620	43,620	0,000
Outros	56,380	56,380	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	43,621	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	21,45	-	-
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 172TH ISSUANCE	-	3,41	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 241TH ISSUANCE	-	3,40	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 413	-	3,40	-	-
JIANGXI EXPRESSWAY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM CP 4	-	1,73	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 29TH ISSUANCE	-	1,70	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	1,70	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 52TH ISSUANCE	-	1,70	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD.	-	1,70	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD.	-	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	12,75B	0,32	1,67	-
Everbright Pramerica Credit Bond A	5,27B	5,00	2,30	6,49
Everbright Pramerica Credit Bond C	5,27B	4,93	2,01	6,14
Everbright Pramerica Enhance YieldA	4,07B	1,54	5,04	5,28
Everbright Pramerica Enhance YieldC	4,07B	1,42	4,64	4,88

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US 30	39.940,0	-173,5	-0,43%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
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Petróleo WTI	63,25	+0,23	+0,36%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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EUR/BRL	6,4641	+0,0056	+0,09%
EUR/Dólar	1,1358	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,61	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3297	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,5700	+0,0033	+0,04%
CAD/BRL	4,0981	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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