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E&p Money Market Fd A (360003)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,05B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 360003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Everbright Pramerica Money Market Fund (360003). Nossos dados do Everbright Pramerica Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	58,690	58,690	0,000
Outros	41,310	41,310	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	58,692	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	35,64	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	3,80	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	3,73	-	-
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED 2024 SCP SERIES 10	-	2,43	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,90	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 61	-	1,87	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE	-	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	8,6B	1,54	1,75	-
Everbright Pramerica Credit Bond A	4,71B	5,17	-3,46	6,57
Everbright Pramerica Credit Bond C	4,71B	4,77	-3,75	6,21
Everbright Pramerica Enhance YieldA	2,82B	8,43	4,56	4,97
Everbright Pramerica Enhance YieldC	2,82B	8,06	4,16	4,56

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GBP/BRL	7,4685	-0,0800	-1,06%
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