
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 58,690 | 58,690 | 0,000 |
Outros | 41,310 | 41,310 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 35,64 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6 | - | 3,80 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE | - | 3,73 | - | - | |
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED 2024 SCP SERIES 10 | - | 2,43 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21 | - | 1,90 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 82TH ISSUANCE | - | 1,87 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 61 | - | 1,87 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE | - | 1,87 | - | - | |
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE | - | 1,86 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE | - | 1,86 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA | 12,75B | 0,10 | 1,71 | - | ||
Everbright Pramerica Credit Bond A | 5,27B | 1,08 | -1,35 | 6,39 | ||
Everbright Pramerica Credit Bond C | 5,27B | 1,08 | -1,64 | 6,04 | ||
Everbright Pramerica Enhance YieldA | 4,07B | 0,44 | 4,40 | 5,31 | ||
Everbright Pramerica Enhance YieldC | 4,07B | 0,37 | 4,01 | 4,90 |
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