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Evli Euro Government Bond Ib (0P0000AEZS)

Helsinque

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49,002 +0,038 +0,08%

17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 210,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008812847

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000AEZS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Evli Euro Government Bond IB (0P0000AEZS). Nossos dados do Evli Euro Government Bond IB incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,510	32,030	28,520
Título	96,490	96,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,493	72,948
Não alocado	3,508	10,182

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	28,46	-	-
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	6,86	96,070	-0,06%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	5,80	101,78	+0,02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,74	99,50	-0,09%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4,48	93,930	-0,05%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	4,05	85,800	-0,06%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	3,97	102,850	-0,19%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,16	94,970	-0,04%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,02	103,610	+0,05%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	2,90	75,400	-0,22%

Principais fundos de títulos por Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Evli Euro Liquidity A	2,58B	1,61	3,73	1,28
Evli Euro Liquidity B	2,58B	1,61	3,73	1,28
Evli Short Corporate Bond A	1,84B	2,03	5,33	1,65
Evli Short Corporate Bond B	1,84B	2,03	5,32	1,65
Evli Alpha Bond IA	1,27B	2,46	6,34	2,36

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