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Exacta Capital, Sicav, S.a. (0P0000MR39)

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17,472 0,000 0,00%

13/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0182759037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MR39

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EXACTA CAPITAL SICAV SA (0P0000MR39). Nossos dados do EXACTA CAPITAL SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,880	63,420	30,540
Ações	46,070	54,770	8,700
Título	12,110	14,830	2,720
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	8,840	8,890	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,334	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,692	2,126
Índice Preço/Vendas	2,774	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,019	8,754
Retorno com dividendos	1,405	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	16,472	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	19,440	11,082
Serviços de Comunicação	14,060	7,916
Tecnologia	12,020	17,592
Consumo Cíclico	11,350	12,835
Industriais	10,760	12,554
Imóveis	9,200	2,746
Serviços Financeiros	7,270	16,809
Consumo Não-Cíclico	6,060	6,687
Energia	4,570	5,517
Materiais Básicos	3,660	6,189
Utilidades	1,610	3,882

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC ETF PM Physical Gold EUR A	CH0044781174	4,35	-	-
PIMCO GIS Dyn Mlt-Asst E EUR Acc	IE00BZ6SF527	3,87	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3,71	155,540	-0,29%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0414666189	3,34	173,520	+0,32%
MFS Meridian Global Oppc Bd I1 USD	LU1340703666	3,03	-	-
Janus Henderson Hrzn PanEurpAbsRetI2 EUR	LU0264598268	2,83	-	-
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	LU1331972494	2,63	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	2,48	62,069	-0,90%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR P Acc	IE00BYXJQV46	2,38	-	-
CS (Lux) Infrastructure Equity EBH EUR	LU1692112995	2,21	-	-

Principais fundos de ações por Credit Suisse Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	465,06M	-1,71	10,38	6,03
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	134,57M	2,96	9,51	5,03
ES0172236004	74,07M	-1,90	-	-
JIMINY CRICKET	69,48M	-5,92	2,63	2,58
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	50,09M	7,74	2,47	0,49

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.171,0	-134,5	-0,32%
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Petróleo Brent	65,00	+0,37	+0,57%
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Dólar/JPY	143,07	+0,35	+0,25%
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