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Excel Equities Sicav (S3775)

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164117006

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3775

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excel Equities SICAV (S3775). Nossos dados do Excel Equities SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,53	8,62	0,09
Ações	91,52	91,52	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,58	14,75
Índice Preço/Valor Contábil	1,00	1,99
Índice Preço/Vendas	0,41	1,32
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,12	9,03
Retorno com dividendos	4,20	3,32
Crescimento de lucros em 5 anos	9,41	11,18

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,85	9,19
Industriais	17,21	20,39
Consumo Cíclico	16,64	12,52
Energia	12,16	5,79
Materiais Básicos	8,49	8,22
Serviços de Comunicação	7,56	6,93
Saúde	6,70	13,68
Serviços Financeiros	5,58	15,40
Imóveis	4,82	2,97

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tec. Reunidas	ES0178165017	5,36	14,050	-0,78%
Babcock International	GB0009697037	4,15	740,50	+0,14%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	3,46	1.021,00	-2,71%
Fresenius Medical Care	DE0005785802	3,15	41,580	-5,78%
Grifols	ES0171996087	2,99	8,068	-1,78%
Distribuidora Internacional De Alimentacion SA	ES0126775008	2,98	-	-
C&C	IE00B010DT83	2,96	127,60	+1,43%
Aryzta	CH0043238366	2,95	1,9970	+1,01%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2,81	25,540	+2,20%
Sonae SGPS SA	PTSON0AM0001	2,75	1,0360	-0,38%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,1B	-7,83	0,82	5,21
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,1B	-7,68	1,50	5,93
Caixabank Comunicaciones FI	983,75M	-10,44	11,25	14,04
ES0115663009	874,79M	-8,72	8,80	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	604,26M	1,44	0,71	4,42

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,01	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
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EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Catalyst/Millburn.	35,48	+0,38	+1,08%
ICICI Prudential .	833,370	+8,710	+1,06%
STANLIB Extra Inc.	0,863	0,000	0,02%
Invesco Tactical .	11,528	-0,032	-0,28%