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Excel Equities Sicav (S3775)

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08/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164117006

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3775

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excel Equities SICAV (S3775). Nossos dados do Excel Equities SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,52	11,65	0,13
Ações	88,47	88,47	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,64	15,29
Índice Preço/Valor Contábil	1,18	2,03
Índice Preço/Vendas	0,46	1,36
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,70	9,11
Retorno com dividendos	3,30	3,21
Crescimento de lucros em 5 anos	12,80	10,11

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,10	8,66
Consumo Cíclico	17,82	12,15
Materiais Básicos	13,00	8,36
Industriais	12,13	21,27
Energia	11,83	5,30
Saúde	7,48	13,02
Serviços de Comunicação	7,00	7,18
Imóveis	5,76	2,83
Serviços Financeiros	4,87	15,60

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,45	2.376,00	-0,75%
Grifols	ES0171996087	4,15	11,815	-2,32%
Tec. Reunidas	ES0178165017	4,14	31,080	-3,12%
C&C	IE00B010DT83	3,28	135,20	-0,59%
Avolta	CH0023405456	2,77	41,93	-1,83%
Distribuidora Internacional De Alimentacion SA	ES0126775008	2,72	-	-
Barrick Mining	CA06849F1080	2,72	32,75	-0,88%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2,60	35,780	-3,04%
Merlin Properties SA	ES0105025003	2,57	13,260	-0,75%
Telecom Italia	IT0003497168	2,54	0,4748	-2,22%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,35B	1,71	9,03	7,92
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,35B	2,23	9,77	8,66
Caixabank Comunicaciones FI	1,38B	7,90	27,06	17,71
ES0115663009	921,89M	0,53	16,40	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	598,4M	-7,55	-1,36	4,53

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Ibovespa	140.859	-849	-0,60%
Ibovespa Futuros	140.805	-1.065	-0,75%
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US 30	45.526,9	-831,5	-1,79%
S&P 500 VIX	21,74	+5,31	+32,32%
Bitcoin Futuro	117.025,0	-4.810,0	-3,95%
Índice Dólar	98,715	-0,570	-0,57%

Petróleo Brent	62,71	-2,51	-3,85%
Petróleo WTI	58,87	-2,64	-4,29%
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Cacau NY	5.837,00	-108,00	-1,82%
Ouro	4.025,65	+53,05	+1,34%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5101	+0,1421	+2,65%
EUR/BRL	6,3966	+0,1854	+2,98%
EUR/Dólar	1,1610	+0,0045	+0,39%
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Petrobras PN	29,99	-0,22	-0,73%
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Oi ON	0,40	0,00	0,00%
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ASGI	21,35	-0,07	-0,33%
Fondo Profuturo S.	18,309	+0,059	+0,32%
FASPMA 8.3 28-Sep.	87,58	-0,20	-0,23%
MiareAsset TIGER .	13.390	+350	+2,68%
Mercer Passive Em.	153,090	+0,870	+0,57%