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Excel Equities Sicav (S3775)

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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164117006

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3775

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excel Equities SICAV (S3775). Nossos dados do Excel Equities SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,51	12,63	0,12
Ações	87,49	87,49	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,95	15,24
Índice Preço/Valor Contábil	1,14	2,01
Índice Preço/Vendas	0,46	1,36
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,47	9,08
Retorno com dividendos	3,42	3,22
Crescimento de lucros em 5 anos	11,58	10,40

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,67	8,65
Consumo Cíclico	17,17	12,33
Industriais	12,62	21,11
Energia	12,03	5,24
Materiais Básicos	11,32	8,50
Saúde	8,16	13,23
Serviços de Comunicação	7,18	7,39
Imóveis	5,53	2,76
Serviços Financeiros	5,31	15,44

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Grifols	ES0171996087	4,59	12,395	+0,12%
Tec. Reunidas	ES0178165017	4,01	22,360	+1,64%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	3,55	1.689,00	+1,08%
C&C	IE00B010DT83	3,46	176,20	+1,03%
Distribuidora Internacional De Alimentacion SA	ES0126775008	3,15	-	-
Telecom Italia	IT0003497168	2,72	0,4609	+0,28%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2,69	36.120	+2.29%
Avolta	CH0023405456	2,63	46,23	+0,68%
Fresenius Medical Care	DE0005785802	2,55	43,600	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128537240	2,53	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,28B	0,67	5,95	7,12
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,28B	0,27	5,23	6,39
Caixabank Comunicaciones FI	1,25B	3,57	19,19	16,11
ES0115663009	877,81M	-2,08	12,02	-
Caixabank Bolsa Indice Euro Estanda	562,21M	12,66	16,82	6,18

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,00	+4.565,00	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
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Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
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EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
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MNPR	645	0	0,00%
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