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Excel Equities Sicav, S.a. (S3775)

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 25,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164117006

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3775

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excel Equities SICAV (S3775). Nossos dados do Excel Equities SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,25	9,25	0,00
Ações	90,75	90,75	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,32	14,72
Índice Preço/Valor Contábil	0,92	1,99
Índice Preço/Vendas	0,40	1,23
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,66	8,56
Retorno com dividendos	3,08	3,13
Crescimento de lucros em 5 anos	11,45	10,88

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,08	13,85
Energia	15,51	6,08
Consumo Não-Cíclico	15,35	9,87
Industriais	13,61	19,26
Serviços de Comunicação	7,89	6,84
Serviços Financeiros	7,03	14,93
Materiais Básicos	5,93	8,80
Saúde	5,37	13,00
Imóveis	5,23	2,80

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Babcock International	GB0009697037	4,37	565,50	+2,08%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	4,23	26,190	+0,23%
Alemanha a 1 ano	DE000BU0E055	3,58	3,443	+0,53%
C&C	IE00B010DT83	3,48	169,80	+0,12%
Tec. Reunidas	ES0178165017	3,37	12,670	+0,56%
Aryzta	CH0043238366	3,20	1,8150	+1,79%
Renault	FR0000131906	3,17	53.58	-0.74%
Smurfit Kappa	IE00B1RR8406	2,92	3.820,0	-1,29%
Galp Energia	PTGAL0AM0009	2,91	19,32	+0,23%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,91	57.62	0.00%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,61B	6,30	0,44	8,51
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,61B	6,54	1,12	9,27
Caixabank Comunicaciones FI	1,06B	11,75	10,42	16,58
ES0115663009	835,24M	9,44	11,72	-
Caixabank Multisalud Plus FI	750,48M	5,65	9,91	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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