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Excel Equities Sicav (S3775)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164117006

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3775

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excel Equities SICAV (S3775). Nossos dados do Excel Equities SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,30	4,48	0,18
Ações	95,71	95,71	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,85	14,68
Índice Preço/Valor Contábil	0,98	1,95
Índice Preço/Vendas	0,40	1,32
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,84	8,82
Retorno com dividendos	4,28	3,33
Crescimento de lucros em 5 anos	11,01	10,93

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	21,89	8,92
Consumo Cíclico	16,80	12,62
Industriais	16,58	20,64
Energia	10,52	5,54
Materiais Básicos	9,96	8,20
Serviços de Comunicação	7,42	6,97
Saúde	6,75	13,57
Serviços Financeiros	5,22	15,46
Imóveis	4,86	2,79

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tec. Reunidas	ES0178165017	5,04	19,440	+0,62%
Babcock International	GB0009697037	4,05	1.066,00	+4,31%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	3,67	1.262,00	+2,02%
Distribuidora Internacional De Alimentacion SA	ES0126775008	3,37	-	-
Grifols	ES0171996087	3,35	10,080	+4,35%
C&C	IE00B010DT83	3,15	165,20	+1,60%
Fresenius Medical Care	DE0005785802	3,12	49.8200	-0.44%
Aryzta	CH1425684714	3,01	86,6500	-0,12%
Sonae SGPS SA	PTSON0AM0001	2,94	1,2220	-2,24%
Telecom Italia	IT0003497168	2,84	0,3793	+0,80%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,28B	-11,46	0,68	5,02
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,28B	-11,27	1,36	5,75
Caixabank Comunicaciones FI	1,17B	-13,78	12,62	13,93
ES0115663009	840,8M	-13,58	8,29	-
Caixabank Multisalud Plus FI	601,21M	-3,32	-1,89	-

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.967,9	-2,9	-0,05%
US 30	42.409,5	-18,2	-0,04%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.290,0	+185,0	+0,18%
Índice Dólar	98,755	+0,005	+0,01%

Petróleo Brent	64,79	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	62,68	-0,17	-0,27%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,38	-1,37	-0,13%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.400,65	+1,45	+0,04%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	142,73	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3551	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,6306	-0,0070	-0,09%
CAD/BRL	4,1199	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Excel Equities SI.	1,60	+0,01	+0,39%
GS Euro Short Dur.	11,040	-0,010	-0,09%
R-VIP 35 I T	167,070	+0,310	+0,19%
TD Retirement Bal.	10,860	0,000	0,00%
Neuberger Berman .	9,97	0,00	0,00%
F&C MM Navigator .	1,96	0,00	0,00%
Tamir Fishman 90/.	137,050	+0,050	+0,04%
Vontobel Fund Eme.	178,370	+0,140	+0,08%