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Ksm Excellence Bond Plus (0P000155QU)

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Dados históricos de Excellence 95-5 Long/Short Portfolio, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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23/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051207871

S/N: 5120787

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000155QU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence 95-5 Long/Short Portfolio (0P000155QU). Nossos dados do Excellence 95-5 Long/Short Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,5	9,6	0,1
Ações	3,2	3,3	0,0
Título	80,9	80,9	0,0
Preferenciais	0,7	0,7	0,0
Outros	5,7	5,7	0,0

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,0	10,6
Índice Preço/Valor Contábil	2,2	1,7
Índice Preço/Vendas	0,8	1,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,3	7,7
Retorno com dividendos	1,8	2,9
Crescimento de lucros em 5 anos	10,0	12,8

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,0	17,4
Consumo Cíclico	16,3	7,3
Imóveis	12,9	15,8
Energia	11,1	7,4
Industriais	10,4	10,9
Serviços Financeiros	9,8	23,9
Saúde	7,1	7,8
Consumo Não-Cíclico	5,9	5,9
Utilidades	2,1	5,5
Serviços de Comunicação	1,8	6,7
Materiais Básicos	0,7	4,1

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ILGOV 0.5% 0121	IL0011422230	7,09	-	-
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	5,24	106,35	+0,03%
ILGOV 1.25 1122	IL0011412256	3,88	-	-
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	3,66	100,73	+0,01%
ILGOV5.0 01/20	IL0011157737	3,57	-	-
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	3,46	-	-
GALIL 5903	IL0095903329	3,22	-	-
GALIL 5904	IL0095904319	2,80	-	-
KSM Tel Bond 20	IL0011459604	2,78	3.820	+0,03%
KSM Tel Bond Yields	IL0011469504	2,28	4.271	-0,07%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,43	-	-
Excellence Nexus	825,6M	0,70	3,90	2,74
Excellence CPI Linked Medium Term	804,5M	0,92	1,66	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,84	1,92	2,01
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	0,77	3,04	1,85

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.675	-725	-0,52%
US 500	5.969,3	-1,1	-0,02%
US 30	42.416,4	-103,2	-0,24%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.212,5	-1.107,5	-1,04%
Índice Dólar	98,770	-0,389	-0,39%

Petróleo Brent	64,82	-0,81	-1,23%
Petróleo WTI	62,71	-0,70	-1,10%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6381	-0,0002	0,00%
EUR/BRL	6,4350	+0,0247	+0,39%
EUR/Dólar	1,1418	+0,0047	+0,41%
Dólar/JPY	142,84	-1,13	-0,78%
GBP/Dólar	1,3550	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,6364	+0,0154	+0,20%
CAD/BRL	4,1203	+0,0110	+0,27%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Investec Global S.	107,240	-0,160	-0,15%
Amundi Europe Hig.	5.651,000	-20,000	-0,35%
BRADESCO FIC DE F.	3,126	+0,002	+0,05%
Genertellife Prot.	14,371	+0,030	+0,21%
First Investors G.	7,03	+0,07	+1,01%