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Ksm Excellence Bond (0P0000A7U5)

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933,9 0,0 0,00%

18/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051133523

S/N: 5113352

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7U5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Bond (0P0000A7U5). Nossos dados do Excellence Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,6	17,6
Título	81,1	81,1
Preferenciais	1,0	1,0
Outros	0,4	0,4

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,7	60,0
Governo	27,3	31,1
Não alocado	17,6	2,9

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	6,19	100,73	+0,01%
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	5,98	-	-
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	5,77	106,35	+0,03%
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	3,46	-	-
Ella Deposit Ltd 0.62%	IL0011422156	2,30	-	-
POALIM HAN B33	IL0019405682	2,27	-	-
TACLIT BNDITR55	IL0011278020	1,93	-	-
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,90	148,55	-0,03%
ILFRN0 05/20	IL0011161937	1,88	-	-
GALIL 5904	IL0095904319	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,43	-	-
Excellence Nexus	825,6M	0,70	3,90	2,74
Excellence CPI Linked Medium Term	804,5M	0,92	1,66	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,84	1,92	2,01
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	0,77	3,04	1,85

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US 30	42.416,5	-103,1	-0,24%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.167,5	-1.152,5	-1,08%
Índice Dólar	98,739	-0,420	-0,42%

Petróleo Brent	64,84	-0,79	-1,20%
Petróleo WTI	62,75	-0,66	-1,04%
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Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.398,77	+21,67	+0,64%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	-0,0032	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0247	+0,39%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0050	+0,44%
Dólar/JPY	142,79	-1,18	-0,82%
GBP/Dólar	1,3553	+0,0034	+0,25%
GBP/BRL	7,6379	+0,0169	+0,22%
CAD/BRL	4,1211	+0,0118	+0,29%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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