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Ksm Active Coporate A And Up Il (0P0000A7JK)

Tel Aviv

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20/06 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 250,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051056484

S/N: 5105648

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7JK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Coporate A and up (0P0000A7JK). Nossos dados do Excellence Coporate A and up incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,5	7,4	0,8
Título	90,3	90,3	0,0
Outros	3,1	3,1	0,0

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	7,7
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	0,8
Índice Preço/Vendas	0,3	0,3
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,7
Retorno com dividendos	4,3	3,0
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	5,9

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,8	84,6
Governo	6,8	10,5
Não alocado	4,3	2,6

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082404182	2,26	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,23	107,05	-0,50%
KSM (00) Tel Bond-Shekel 1- 3 IL	IL0011936890	1,98	4.307,90	+0,08%
Azorim Investment Development and Construction Co	IL0071504448	1,47	93,590	0,00%
Electra Co B1	IL0050103352	1,39	90,79	+0,01%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	1,37	105,740	+0,09%
Alony B12	IL0039004952	1,35	84,17	-0,25%
MEGA OR B8 - MGOR 1.4 31-MAR-2027	IL0011476020	1,34	111,970	-0,04%
Industrial Buildings Corporation 2.81% 31-12-29	IL0022604958	1,29	116,10	-0,05%
Eldan Transportation Ltd 5.65 30-Sep-2030	IL0011924599	1,23	100,620	+0,01%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	2,6B	1,76	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	961,05M	0,86	1,02	-
Excellence Nexus	852,74M	2,59	2,13	2,15
KESEM KTF Tel Bond 60	753,3M	1,31	0,15	1,56
Excellence Investment Portf no Eq	739,82M	1,54	0,88	1,50

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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