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Ksm Excellence Cpi Linked Gov Bd No Corp (0P0000A7FD)

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24/02 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051040629

S/N: 5104062

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7FD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence CPI Linked Gov Bd no Corp (0P0000A7FD). Nossos dados do Excellence CPI Linked Gov Bd no Corp incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,9	17,6	0,7
Título	83,1	83,1	0,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,1	87,3
Não alocado	16,9	1,2

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	33,79	-	-
ILCPI2.75% 0922	IL0011240566	30,10	-	-
GALIL 5903	IL0095903329	19,14	-	-
Cash Equivalents	-	17,56	-	-
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	0,08	140,630	-0,12%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	0,00	116,10	-0,03%
ILGOV 1.25 1122	IL0011412256	0,00	-	-
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	0,00	167,310	-0,17%
ILCPI3% 10/19	IL0011147506	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,66B	2,21	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	835,27M	1,95	2,45	1,41
Excellence Nexus	819,46M	2,43	5,00	3,05
KESEM KTF Tel Bond 60	720,96M	2,98	3,36	2,53
Excellence Investment Portf no Eq	670,17M	2,48	4,15	2,28

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Ibovespa Futuros	133.520	-140	-0,10%
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US 30	43.711,9	-419,1	-0,95%
S&P 500 VIX	19,34	+2,62	+15,67%
Bitcoin Futuro	116.155,0	-980,0	-0,84%
Índice Dólar	98,747	-0,996	-1,00%

Petróleo Brent	69,67	-2,03	-2,83%
Petróleo WTI	67,34	-1,92	-2,77%
Café Contrato C	284,47	-11,33	-3,83%
Soja Chicago	970,25	+1,25	+0,13%
Cacau NY	8.193,50	-312,50	-3,67%
Ouro	3.393,06	+44,46	+1,33%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,5425	-0,0583	-1,04%
EUR/BRL	6,4021	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1552	+0,0133	+1,16%
Dólar/JPY	147,97	-2,77	-1,84%
GBP/Dólar	1,3254	+0,0039	+0,30%
GBP/BRL	7,3428	-0,0531	-0,72%
CAD/BRL	4,0197	-0,0220	-0,54%

Petrobras PN	32,13	-0,51	-1,56%
Vale ON	54,57	+1,11	+2,08%
Casas Bahia ON	3,13	+0,03	+0,97%
Magazine Luiza ON	7,29	+0,23	+3,26%
IRB Brasil ON	44,80	-0,70	-1,54%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	36,63	-0,48	-1,29%

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