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25/08 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051155633

S/N: 5115563

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S1MQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence CPI-linked Layers (0P0000S1MQ). Nossos dados do Excellence CPI-linked Layers incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,8	1,9	0,1
Título	92,9	92,9	0,0
Outros	5,3	5,3	0,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,9	87,3
Corporativo	30,0	18,1
Não alocado	1,8	1,2

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	24,09	116,81	+0,05%
GALIL 5904	IL0095904319	18,27	-	-
ILCPI2.75% 0922	IL0011240566	11,75	-	-
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	5,61	-	-
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	3,24	3.852	-0,31%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2,08	167,700	-0,33%
KSM Tel Bond 20	IL0011459604	2,07	3.920	-0,43%
Ella Deposit Ltd 0.62%	IL0011422156	1,57	-	-
MIZRAHI TE B1	IL0069500838	1,44	-	-
Big Shopping Centers Ltd 3.35 25-Feb-2028	IL0011562316	1,24	118,42	-0,02%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,66B	2,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	835,2M	2,32	2,46	1,45
Excellence Nexus	819,4M	2,30	4,66	2,97
KESEM KTF Tel Bond 60	720,9M	3,43	3,11	2,43
Excellence Investment Portf no Eq	670,1M	2,26	3,79	2,18

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