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Ksm Active Cpi-linked Medium Government (0P00013Y85)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 835,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051196645

S/N: 5119664

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013Y85

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence CPI-Linked Medium Term Bd (0P00013Y85). Nossos dados do Excellence CPI-Linked Medium Term Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,5	0,5
Título	97,8	97,8
Outros	1,7	1,7

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	10,8
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	1,1
Índice Preço/Vendas	0,3	0,8
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	6,8
Retorno com dividendos	4,3	3,0
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	10,2

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,1	87,3
Corporativo	20,7	18,1
Não alocado	0,5	1,2

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	17,38	118,96	+0,02%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	17,36	115,630	+0,03%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	13,88	104,970	-0,28%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9,64	111,760	-0,10%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,22	116,77	+0,02%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,92	104,650	-0,08%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	4,48	103,730	-0,24%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2,81	167,480	-0,46%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1,44	3.850	-0,35%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,06	119,10	-0,07%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,66B	2,62	-	-
Excellence Nexus	819,4M	2,30	4,66	2,97
KESEM KTF Tel Bond 60	720,9M	3,43	3,11	2,43
Excellence Investment Portf no Eq	670,1M	2,26	3,79	2,18
IL0051344815	609,6M	3,65	7,64	-

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Ibovespa Futuros	141.860	-1.770	-1,23%
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US 30	45.137,5	-407,4	-0,89%
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Índice Dólar	98,335	+0,645	+0,66%

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BNP PARIBAS ARBIT.	1,75	0,00	0,00%
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