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Ksm Active Cpi-linked Medium Government (0P00013Y85)

Tel Aviv

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22/05 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 804,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051196645

S/N: 5119664

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013Y85

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence CPI-Linked Medium Term Bd (0P00013Y85). Nossos dados do Excellence CPI-Linked Medium Term Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,5	0,5
Título	97,8	97,8
Outros	1,7	1,7

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	10,8
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	1,1
Índice Preço/Vendas	0,3	0,8
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	6,8
Retorno com dividendos	4,3	3,0
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	10,2

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,1	87,3
Corporativo	20,7	18,1
Não alocado	0,5	1,2

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	17,38	117,66	+0,03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	17,36	114,450	+0,04%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	13,88	102,150	+0,10%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9,64	109,490	+0,10%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,22	115,06	+0,05%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,92	102,690	+0,04%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	4,48	100,540	+0,11%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2,81	161,800	0,00%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1,44	3.746	+0,13%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,06	117,93	-0,98%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,43	-	-
Excellence Nexus	825,6M	0,70	3,90	2,74
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,84	1,92	2,01
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	0,77	3,04	1,85
IL0051344815	655,7M	0,29	6,13	-

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US 30	41.898,5	+295,4	+0,71%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	110.380,0	+1.945,0	+1,79%
Índice Dólar	98,834	-0,176	-0,18%

Petróleo Brent	64,42	+0,21	+0,33%
Petróleo WTI	61,75	+0,22	+0,36%
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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6467	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,4350	+0,0174	+0,27%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,67	+0,10	+0,07%
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