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Ksm Active Cpi-linked Medium Government (0P00013Y85)

Tel Aviv

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04/05 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 804,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051196645

S/N: 5119664

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013Y85

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence CPI-Linked Medium Term Bd (0P00013Y85). Nossos dados do Excellence CPI-Linked Medium Term Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,5	0,5
Título	97,8	97,8
Outros	1,7	1,7

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	10,8
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	1,1
Índice Preço/Vendas	0,3	0,8
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	6,8
Retorno com dividendos	4,3	3,0
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	10,2

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,1	87,3
Corporativo	20,7	18,1
Não alocado	0,5	1,2

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	17,38	116,95	+0,03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	17,36	113,900	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	13,88	102,460	-0,14%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9,64	110,000	-0,08%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,22	115,47	-0,05%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,92	102,550	-0,07%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	4,48	100,970	-0,18%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2,81	168,120	-0,30%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1,44	3.735	-0,11%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,06	118,15	-0,04%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,09	-	-
Excellence Nexus	825,6M	-0,16	3,49	2,69
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,20	1,29	2,07
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	-0,19	2,54	1,81
IL0051344815	655,7M	-0,76	5,72	-

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US 30	41.423,9	+106,5	+0,26%
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