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Ksm Active Cpi-linked Medium Government (0P00013Y85)

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Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 911,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051196645

S/N: 5119664

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013Y85

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence CPI-Linked Medium Term Bd (0P00013Y85). Nossos dados do Excellence CPI-Linked Medium Term Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,5	0,7	0,2
Título	98,0	98,0	0,0
Outros	1,5	1,5	0,0

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	10,8
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	1,1
Índice Preço/Vendas	0,3	0,8
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	6,8
Retorno com dividendos	4,3	3,0
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	10,2

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,7	86,6
Corporativo	17,3	19,6
Não alocado	0,5	1,2

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	24,25	112,59	-0,05%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	16,78	109,550	-0,03%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	11,81	98,660	-0,05%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9,12	106,860	-0,13%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	8,07	144,53	+0,03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,49	100,300	+0,03%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3,03	112,13	-0,07%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2,68	167,490	-0,07%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1,27	3.564	0,00%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	0,98	105,600	-0,06%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	1,02B	1,08	-	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766,73M	1,48	0,88	1,71
Excellence Nexus	759,58M	2,45	2,55	2,28
IL0051285414	613,49M	1,58	1,04	-
Kesem KTF Tel Bond CPI Linked	419,88M	1,59	1,29	1,75

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US 30	37.743,3	-72,6	-0,19%
S&P 500 VIX	16,00	+0,35	+2,24%
Bitcoin Futuro	57.655,0	-2.430,0	-4,04%
Índice Dólar	106,200	+0,100	+0,09%

Petróleo Brent	84,88	-1,45	-1,68%
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Açúcar NY nº11	19,40	-0,04	-0,21%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
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EUR/Dólar	1,0670	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	157,91	+0,12	+0,07%
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GBP/BRL	6,4894	+0,0009	+0,01%
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