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Ksm Active Cpi-linked Medium Government (0P00013Y85)

Tel Aviv

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30/01 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 852,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051196645

S/N: 5119664

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013Y85

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence CPI-Linked Medium Term Bd (0P00013Y85). Nossos dados do Excellence CPI-Linked Medium Term Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,5	0,5
Título	97,8	97,8
Outros	1,7	1,7

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	10,8
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	1,1
Índice Preço/Vendas	0,3	0,8
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	6,8
Retorno com dividendos	4,3	3,0
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	10,2

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,1	87,3
Corporativo	20,7	18,1
Não alocado	0,5	1,2

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	17,38	115,58	-0,02%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	17,36	112,610	-0,03%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	13,88	102,420	+0,12%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9,64	109,500	-0,02%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,22	114,30	-0,04%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,92	101,800	-0,09%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	4,48	101,030	+0,04%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2,81	168,590	+0,08%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1,44	3.721	+0,27%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,06	116,47	+0,08%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,15B	4,35	-	-
Excellence Nexus	837,67M	8,31	3,06	2,87
KESEM KTF Tel Bond 60	706,3M	5,55	0,29	2,21
Excellence Investment Portf no Eq	698,13M	6,98	1,99	2,08
IL0051285414	567,77M	6,76	1,68	-

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	43.996,0	-548,5	-1,23%
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