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Ksm Active Cpi-linked Medium Government (0P00013Y85)

Tel Aviv

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02/01 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 871,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051196645

S/N: 5119664

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013Y85

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence CPI-Linked Medium Term Bd (0P00013Y85). Nossos dados do Excellence CPI-Linked Medium Term Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,4	0,4	0,0
Título	98,0	98,0	0,0
Outros	1,6	1,7	0,1

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	10,8
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	1,1
Índice Preço/Vendas	0,3	0,8
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	6,8
Retorno com dividendos	4,3	3,0
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	10,2

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,3	87,3
Corporativo	20,7	18,7
Não alocado	0,4	1,1

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	21,05	115,29	+0,07%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	17,22	112,540	+0,08%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	13,83	102,230	-0,04%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	9,60	109,460	-0,04%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,19	114,34	+0,05%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,96	101,800	-0,07%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2,77	169,550	+0,20%
KSM Tel Bond 60	IL0011462327	1,42	3.723	+0,13%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	1,19	101,070	+0,12%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,05	116,50	0,00%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	9,3B	3,96	-	-
Excellence Nexus	850,53M	7,29	2,86	2,57
KESEM KTF Tel Bond 60	720,52M	4,47	0,04	1,90
Excellence Investment Portf no Eq	713,84M	5,97	1,74	1,84
IL0051285414	569,67M	5,80	1,42	-

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Ibovespa Futuros	119.780	-1.565	-1,29%
US 500	5.931,8	+62,2	+1,06%
US 30	42.665,3	+267,6	+0,63%
S&P 500 VIX	16,54	-1,39	-7,75%
Bitcoin Futuro	99.150,0	+1.100,0	+1,12%
Índice Dólar	108,830	-0,379	-0,35%

Petróleo Brent	76,56	+0,63	+0,83%
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EUR/Dólar	1,0297	+0,0032	+0,31%
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