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Ksm (0d) Money Market Dollar (0P0000A7EU)

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25/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051038334

S/N: 5103833

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7EU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Dollar Money Market (0P0000A7EU). Nossos dados do Excellence Dollar Money Market incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,0	100,1	0,1

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,4	32,8
Não alocado	25,6	43,0

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash Equivalents	-	18,11	-	-
United States Treasury Bills	-	14,35	-	-
United States Treasury Bills	-	11,15	-	-
United States Treasury Bills	-	11,13	-	-
United States Treasury Bills	-	9,33	-	-
United States Treasury Bills	-	9,20	-	-
United States Treasury Bills	-	7,48	-	-
United States Treasury Bills	-	6,38	-	-
Commercial Paper	-	5,22	-	-
United States Treasury Bills	-	3,17	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,80	-	-
Excellence Nexus	825,6M	1,02	4,60	2,79
Excellence CPI Linked Medium Term	804,5M	0,98	2,20	1,19
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	1,23	3,13	2,07
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	0,93	3,67	1,91

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Excellence Dollar.	111,9	+0,5	+0,44%
Reliance Growth F.	690,795	+8,144	+1,19%
JPMorgan Brazil F.	733,100	+19,790	+2,77%
Russell Investmen.	46,410	+0,135	+0,29%
Handelsbanken Pen.	438,030	+5,310	+1,23%
Bankinter Premium.	111,997	-0,128	-0,11%
Royal London Shor.	1,165	0,000	0,01%
T. Rowe Price Fun.	16,780	-0,010	-0,06%