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Ksm Active Government-aa & Up Il (0P0000G7KI)

Tel Aviv

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21/08 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051103096

S/N: 5110309

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G7KI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence General Bond (0P0000G7KI). Nossos dados do Excellence General Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,7	1,1	0,4
Título	99,5	99,5	0,0

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	7,6
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	0,9
Índice Preço/Vendas	0,3	0,3
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,6
Retorno com dividendos	4,3	3,1
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	7,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,0	78,4
Corporativo	22,5	24,8
Não alocado	0,7	1,7

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	11,13	115,500	+0,07%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	8,99	105,040	+0,04%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	8,81	98,420	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	7,18	115,47	-0,20%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	5,90	118,66	+0,06%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	5,28	107,65	-0,02%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5,00	84,400	-0,06%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3,80	104,670	+0,08%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	3,45	100,920	-0,03%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	3,05	102,780	-0,02%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,66B	2,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	835,2M	2,32	2,46	1,45
Excellence Nexus	819,4M	2,30	4,66	2,97
KESEM KTF Tel Bond 60	720,9M	3,43	3,11	2,43
Excellence Investment Portf no Eq	670,1M	2,26	3,79	2,18

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Ibovespa Futuros	137.775	+650	+0,47%
US 500	6.386,4	+16,2	+0,25%
US 30	44.945,5	+160,0	+0,36%
S&P 500 VIX	16,48	-0,12	-0,72%
Bitcoin Futuro	112.355,0	-240,0	-0,21%
Índice Dólar	98,505	-0,006	-0,01%

Petróleo Brent	67,66	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	63,61	+0,09	+0,14%
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Soja Chicago	1.059,50	+3,50	+0,33%
Cacau NY	7.723,00	+73,00	+0,95%
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Açúcar NY nº11	16,42	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,4650	-0,0057	-0,10%
EUR/BRL	6,3452	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1616	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	148,56	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3424	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,3339	-0,0034	-0,05%
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Petrobras PN	30,29	0,00	0,00%
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EXP	226,83	+0,61	+0,27%
SBSI	29,71	-0,52	-1,72%
FGT	904,60	-2,40	-0,26%
Iliad SA 1.5 14-O.	99,820	0,000	0,00%