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Ksm Active Government-aa & Up Il (0P0000G7KI)

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08/06 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051103096

S/N: 5110309

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G7KI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence General Bond (0P0000G7KI). Nossos dados do Excellence General Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,7	1,1	0,4
Título	99,5	99,5	0,0

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	7,6
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	0,9
Índice Preço/Vendas	0,3	0,3
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,6
Retorno com dividendos	4,3	3,1
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	7,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,0	78,5
Corporativo	22,5	24,8
Não alocado	0,7	1,8

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	11,13	114,510	+0,01%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	8,99	101,700	+0,09%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	8,81	97,560	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	7,18	110,34	+0,22%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	5,90	117,87	-0,03%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	5,28	106,42	+0,01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5,00	81,950	+0,12%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3,80	102,650	+0,04%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	3,45	99,110	+0,06%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	3,05	101,340	+0,01%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,80	-	-
Excellence Nexus	825,6M	1,02	4,60	2,79
Excellence CPI Linked Medium Term	804,5M	0,98	2,20	1,19
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	1,23	3,13	2,07
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	0,93	3,67	1,91

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.003,6	+3,3	+0,05%
US 30	42.795,0	+32,4	+0,08%
S&P 500 VIX	17,61	+0,84	+5,01%
Bitcoin Futuro	107.680,0	+2.020,0	+1,91%
Índice Dólar	98,862	-0,280	-0,28%

Petróleo Brent	66,75	+0,28	+0,42%
Petróleo WTI	64,86	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	359,93	+1,88	+0,53%
Soja Chicago	1.059,13	+2,13	+0,20%
Cacau NY	10.113,00	-146,00	-1,42%
Ouro	3.337,40	-9,20	-0,27%
Açúcar NY nº11	16,65	+0,16	+0,97%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3573	+0,0224	+0,35%
EUR/Dólar	1,1425	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	144,09	-0,78	-0,54%
GBP/Dólar	1,3572	+0,0047	+0,35%
GBP/BRL	7,5493	+0,0286	+0,38%
CAD/BRL	4,0664	+0,0062	+0,15%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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C+F Euro Equities.	822,560	-0,060	-0,01%
Pictet TR Manda.	195,250	-1,040	-0,53%
Global & Local SN.	11,408	-0,073	-0,63%
Schroder Internat.	17,555	-0,048	-0,27%
European Investme.	98,709	0,000	0,00%
Xtrackers ESG MSC.	37,25	+0,30	+0,81%
Nuveen VA Municip.	9,85	-0,02	-0,20%