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07/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051005572

S/N: 5100557

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A76J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Glbl GovBd upto 2Y Frx Nutral (0P0000A76J). Nossos dados do Excellence Glbl GovBd upto 2Y Frx Nutral incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,1	11,1	0,0
Título	88,9	88,9	0,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,1	37,8
Não alocado	11,1	4,4
Corporativo	7,9	64,9

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel (State Of)	-	69,00	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	12,06	-	-
United States Treasury Bills	-	5,15	-	-
United States Treasury Bills	-	4,29	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 5 12-Nov-2	IL0060001943	2,96	99,92	0,00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,03	148,02	-0,36%
Migdal Insurance Funds Raising 2.63 31-DEC-2030	IL0011427858	0,84	99,600	+0,08%
ISRAEL COR B11	IL0057602448	0,73	-	-
G CITY B12	IL0012606039	0,59	118,04	+0,02%
SHIKUN & BIN B7	IL0011297418	0,58	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,80	-	-
Excellence Nexus	825,6M	1,02	4,60	2,79
Excellence CPI Linked Medium Term	804,5M	0,98	2,20	1,19
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	1,23	3,13	2,07
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	0,93	3,67	1,91

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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