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Tel Aviv

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29/05 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051098635

S/N: 5109863

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G7KJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Government Bonds + 15% (0P0000G7KJ). Nossos dados do Excellence Government Bonds + 15% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,6	0,6	0,0
Ações	10,2	10,2	0,0
Título	84,8	84,8	0,0
Outros	4,5	4,9	0,4

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,6	11,0
Índice Preço/Valor Contábil	1,6	1,7
Índice Preço/Vendas	1,4	1,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,2	8,1
Retorno com dividendos	2,9	2,9
Crescimento de lucros em 5 anos	12,2	12,8

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,6	18,5
Imóveis	18,3	15,1
Serviços Financeiros	12,5	22,9
Industriais	10,3	10,2
Consumo Cíclico	8,7	8,3
Saúde	8,2	6,0
Consumo Não-Cíclico	7,5	5,4
Serviços de Comunicação	6,7	6,0
Utilidades	4,7	4,7
Materiais Básicos	3,2	3,4
Energia	1,4	7,9

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8,91	95,320	0,00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	7,97	100,66	+0,05%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	7,21	111,10	0,00%
Israel (State Of) 1%	IL0011609851	6,49	-	-
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	4,94	102,770	-0,01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4,73	117,79	-0,01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4,69	114,460	-0,06%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3,72	115,06	-0,03%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	3,58	109,550	-0,03%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,50	82,070	+0,05%

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KSM KTF S&P 500	4,24B	-5,74	13,80	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	2,01B	-5,99	7,68	-
IL0051289051	1,59B	-7,39	17,33	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	963,8M	5,33	6,62	5,98
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	522,7M	-8,00	10,31	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.171,0	-134,5	-0,32%
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Bitcoin Futuro	106.800,0	+1.312,5	+1,24%
Índice Dólar	98,780	+0,145	+0,15%

Petróleo Brent	65,02	+0,39	+0,60%
Petróleo WTI	62,97	+0,45	+0,72%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

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EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1426	-0,0018	-0,16%
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