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Ksm Excellence Euro (0P0000A791)

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04/10 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051015480

S/N: 5101548

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A791

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Managed Euro (0P0000A791). Nossos dados do Excellence Managed Euro incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,4	1,5	0,2
Ações	8,4	8,4	0,0
Título	90,1	90,1	0,0
Conversíveis	0,2	0,2	0,0

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,4	15,1
Índice Preço/Valor Contábil	3,8	2,1
Índice Preço/Vendas	2,9	1,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,2	8,8
Retorno com dividendos	1,1	3,0
Crescimento de lucros em 5 anos	13,3	10,6

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	21,3	6,2
Tecnologia	20,8	16,6
Consumo Cíclico	16,9	11,4
Serviços Financeiros	15,0	16,7
Saúde	7,3	12,4
Consumo Não-Cíclico	6,0	8,1
Industriais	5,9	14,3
Materiais Básicos	2,8	6,2
Utilidades	1,7	4,6
Energia	1,5	4,9
Imóveis	1,0	2,7

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	41,43	384,860	0,00%
Israel (State Of) 2.88%	XS1023541847	35,39	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	6,93	91,90	+0,33%
Mexico (United Mexican States) 1.62%	XS1974394675	6,48	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	2,20	50,48	+0,48%
Invesco QQQ Trust	-	1,55	-	-
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	1,48	-	-
Alphabet Inc Class A	-	0,50	-	-
Visa Inc Class A	-	0,41	-	-
Facebook Inc Class A	-	0,39	-	-

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
KSM KTF S&P 500	3,14B	11,50	14,92	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	1,72B	9,61	8,71	-
IL0051289051	1,3B	9,54	16,09	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	674,89M	8,28	7,09	4,77
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	524,17M	7,62	9,11	-

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Ibovespa Futuros	130.165	+1.890	+1,47%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+3.600,0	+6,02%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,70	+0,60	+0,03%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4908	+0,0340	+0,62%
EUR/Dólar	1,0765	+0,0007	+0,07%
Dólar/JPY	152,84	-0,15	-0,09%
GBP/Dólar	1,2553	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,3663	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,7289	+0,0230	+0,62%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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