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Ksm (00) Money Market Il (0P000177AL)

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Dados históricos de Excellence Money Market For Rising Interest, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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09/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 793,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051225857

S/N: 5122585

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000177AL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Money Market For Rising Interest (0P000177AL). Nossos dados do Excellence Money Market For Rising Interest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	64,1	65,0	0,9
Título	35,9	35,9	0,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	51,9	20,9
Corporativo	27,5	18,4
Governo	20,5	46,1

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash Equivalents	-	39,02	-	-
Commercial Paper	-	11,79	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011596231	5,79	-	-
The Bank of Israel	IL0082401113	4,92	-	-
Makam 216 Feb 26	IL0082402103	4,38	97,22	+0,01%
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	4,28	-	-
Pai Depos. B1	-	4,11	-	-
Gilad Depo B1	-	4,08	-	-
The Bank of Israel	IL0082404182	3,72	-	-
The Bank of Israel	IL0082403192	2,90	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,3B	1,43	-	-
Excellence Nexus	826,5M	0,70	3,90	2,74
Excellence CPI Linked Medium Term	804,8M	0,92	1,66	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	710,6M	0,84	1,92	2,01
Excellence Investment Portf no Eq	677,1M	0,77	3,04	1,85

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US 30	42.428,5	+108,8	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.905,0	+1.025,0	+1,02%
Índice Dólar	98,790	+0,086	+0,09%

Petróleo Brent	65,16	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	63,15	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,75	+4,25	+0,40%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,70	+11,60	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1434	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	143,86	+0,41	+0,29%
GBP/Dólar	1,3567	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,5769	-0,0056	-0,07%
CAD/BRL	4,0872	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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FL Florida 529 Sa.	21,051	+0,964	+4,80%
Royal London Shor.	1,164	0,000	0,01%
HSBC Global Inves.	15,210	-0,001	-0,01%
IFC 11 03-Feb-202.	100,00	+0,00	+0,00%