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Ksm Active Bond Portfolio No Equity Il ! (0P0000A7K4)

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25/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 759,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051058464

S/N: 5105846

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7K4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Nexus! (0P0000A7K4). Nossos dados do Excellence Nexus! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,9	1,9
Título	95,2	95,2
Outros	3,0	3,0

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	9,7
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	1,1
Índice Preço/Vendas	0,3	0,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,3
Retorno com dividendos	4,3	2,8
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	9,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,9	60,4
Governo	7,3	31,3
Não alocado	1,9	3,2

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 198

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	3,19	97,240	+0,09%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,66	106,29	-0,38%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	2,11	113,340	-0,02%
Alon Blue B6	IL0011691271	1,92	98,14	-0,21%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1,75	110,68	+0,47%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1,70	107,540	-0,08%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,63	114,57	+0,03%
Land Dev B22	IL0061202409	1,49	112,59	+0,14%
Brack Capital Properties NV 3.3% 20-07-26	IL0011330409	1,38	115,39	+0,09%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1,37	100,350	-0,12%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	1,02B	1,08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911,46M	0,60	1,43	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766,73M	1,48	0,88	1,71
IL0051285414	613,49M	1,58	1,04	-
Kesem KTF Tel Bond CPI Linked	419,88M	1,59	1,29	1,75

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Ibovespa Futuros	127.995	+2.095	+1,66%
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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.530,0	-740,0	-1,13%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.177,25	-2,75	-0,24%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
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