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Ksm Active Bond Portfolio No Equity Il ! (0P0000A7K4)

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27/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 825,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051058464

S/N: 5105846

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7K4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Nexus! (0P0000A7K4). Nossos dados do Excellence Nexus! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,7	3,8	0,0
Título	93,5	93,5	0,0
Conversíveis	0,2	0,2	0,0
Outros	2,6	2,6	0,1

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	8,8
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	1,1
Índice Preço/Vendas	0,3	0,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,2
Retorno com dividendos	4,3	3,2
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	9,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,4	60,0
Governo	9,2	31,1
Não alocado	3,7	2,9

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 230

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,44	82,590	+0,17%
Israel (State Of) 1%	IL0011609851	2,07	-	-
Direct Finan B5	IL0011828311	1,57	106,37	+0,07%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,56	112,35	+0,27%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1,54	106,87	-0,05%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,46	118,04	+0,08%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,36	116,49	-0,13%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1,36	97,680	+0,08%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,30	142,30	+0,21%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1,27	97,14	-0,07%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,09	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	804,56M	0,07	1,37	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,20	1,29	2,07
Excellence Investment Portf no Eq	676,43M	-0,19	2,54	1,81
IL0051344815	655,79M	-0,76	5,72	-

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US 30	40.197,0	+83,5	+0,21%
S&P 500 VIX	25,11	+0,27	+1,09%
Bitcoin Futuro	95.362,5	-337,5	-0,35%
Índice Dólar	98,687	-0,567	-0,57%

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Petróleo WTI	61,90	-1,12	-1,78%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
Soja Chicago	1.061,25	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
Ouro	3.361,40	+63,00	+1,91%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6478	-0,0355	-0,62%
EUR/BRL	6,4516	-0,0069	-0,11%
EUR/Dólar	1,1424	+0,0060	+0,53%
Dólar/JPY	142,07	-1,60	-1,11%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0125	+0,94%
GBP/BRL	7,5901	+0,0234	+0,31%
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Petrobras PN	30,44	-0,08	-0,26%
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Comgest Growth Wo.	38,700	+0,190	+0,49%
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