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Ksm Active Bond Portfolio No Equity Il ! (0P0000A7K4)

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29/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 826,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051058464

S/N: 5105846

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7K4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Nexus! (0P0000A7K4). Nossos dados do Excellence Nexus! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,7	3,8	0,0
Título	93,5	93,5	0,0
Conversíveis	0,2	0,2	0,0
Outros	2,6	2,6	0,1

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	8,8
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	1,1
Índice Preço/Vendas	0,3	0,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,2
Retorno com dividendos	4,3	3,2
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	9,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,4	60,0
Governo	9,2	31,1
Não alocado	3,7	2,9

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 230

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,44	84,100	+0,24%
Israel 1 31-Mar-2030	IL0011609851	2,07	87,63	+0,13%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,57	108,11	-0,18%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,56	115,63	+0,62%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1,54	107,77	+0,40%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,46	118,30	+0,19%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,36	117,83	0,00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1,36	100,100	+0,39%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,30	148,91	+0,28%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1,27	97,04	+0,28%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,3B	1,80	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	804,8M	0,98	2,20	1,19
KESEM KTF Tel Bond 60	710,6M	1,23	3,13	2,07
Excellence Investment Portf no Eq	677,1M	0,93	3,67	1,91
IL0051344815	641,6M	1,40	7,36	-

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Ibovespa Futuros	140.685	+1.345	+0,97%
US 500	6.184,5	+11,4	+0,18%
US 30	43.973,8	+154,5	+0,35%
S&P 500 VIX	17,10	+0,78	+4,78%
Bitcoin Futuro	108.300,0	-200,0	-0,18%
Índice Dólar	96,582	-0,449	-0,46%

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