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Ksm Active Shekel Corp Total Ret Il ! (0P0000G7MI)

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01/09 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051091606

S/N: 5109160

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G7MI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Non-CPI Linked Corp Total Return (0P0000G7MI). Nossos dados do Excellence Non-CPI Linked Corp Total Return incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,5	2,5
Título	93,6	93,6
Conversíveis	0,0	0,0
Outros	3,8	3,8

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	7,8
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	0,8
Índice Preço/Vendas	0,3	0,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,7
Retorno com dividendos	4,3	2,9
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	6,5

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,5	85,2
Governo	9,1	13,2
Não alocado	2,5	2,3

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KSM Tel Bond Shekel 50	IL0011507626	3,29	4.217	-0,17%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,05	115,36	-0,21%
Shikun & Binui Ltd 2.8 30-Apr-2030	IL0011751323	2,63	94,97	-0,30%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	2,16	101,88	-0,07%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	2,14	90,08	-0,12%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	1,91	91,66	-0,20%
ELECTRA LTD ELTR 2.07 10-DEC-2035	IL0073902632	1,91	87,72	-0,32%
Alony B12	IL0039004952	1,85	93,01	-0,26%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1,76	97,87	-0,31%
Ashtrom Group 4.3% 15-01-29	IL0011401028	1,53	99,14	-0,12%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,66B	2,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	835,2M	2,32	2,46	1,45
Excellence Nexus	819,4M	2,30	4,66	2,97
KESEM KTF Tel Bond 60	720,9M	3,43	3,11	2,43
Excellence Investment Portf no Eq	670,1M	2,26	3,79	2,18

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US 500	6.405,5	-54,8	-0,85%
US 30	45.254,0	-290,9	-0,64%
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Bitcoin Futuro	112.310,0	+2.865,0	+2,62%
Índice Dólar	98,062	+0,372	+0,38%

Petróleo Brent	68,33	+0,18	+0,26%
Petróleo WTI	64,81	+0,80	+1,25%
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Soja Chicago	1.037,38	-16,63	-1,58%
Cacau NY	7.663,00	-47,00	-0,61%
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Açúcar NY nº11	16,16	-0,21	-1,28%

Dólar/BRL	5,4545	+0,0146	+0,27%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1671	-0,0038	-0,32%
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GBP/BRL	7,3172	-0,0506	-0,69%
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Intervalor C	486,600	-2,890	-0,59%
Edmond de Rothsch.	239,730	+1,260	+0,53%
BNP Call 26.14 EU.	37,460	0,000	0,00%
BNPP 2 SA de CV F.	1,574	+0,002	+0,12%